خبر
در گروه سیمان بازهم …
تحلیل خبر
بتا سهم – ۵:۵۱ در مورد گروه سیمان برخی گزارش ها رسیده است . همه خیلی خوب نیستند ولی خیلی بد هم نیستند . در بین این گزارش ها در ستران بی شک در گزارش دوره های مهر و آبان ستران برتر بود طوری که یکی از بهترین گزارش ها نصیب ستران شد ولی گزارش اذر که امد بهنظر یک نگرانی را در این گروه ایجاد کرد . سهم در ۶ ماهه ۱۰۹۶ م ریال فروش داشته است یعنی به زحمت به ۱۸۲ م ریال میانگین ماهانه رسیده است . البته ۳ ماهه اول که افتضاح بوده ولی حالا در ۳ ماهه دوم و شهریور بهبود داشته است . در مهر عدد فروش به ۲۱۸ و در ابان ماه به کمک رشد فروش در سیمان فله و سیمان تیپ ۲ به عدد ۲۴۷ م ریال رسید که به نظر یک گزارش بسیار خوب برای ستران است . سهم در ۲ ماه گذشته ۴۶۶ م ریال فروخته است و عدد بسیار خوبی است اما در آذر ماه افت فروش را داریم طوری که مقدار فروش حدود ۷ هزار تن کم شد ولی در مجموع در فروش به ۱۹۴ میلیارد ریال رسید . به نظر گزارش ۹ ماهه بعید است تعدیل خاصی بدهد . در سخوز نیز وضعیت نه خیلی بد بود و نه خوب .
سهم در ۶ماهه فروش ۱۰۰۸ م ریالی را داشت یعنی ماهی میانگین ۱۶۸ م ریال فروخته است اما در مهر ماه فروش به ۲۱۰ و در ابان نیز فروش به ۲۰۸ م ریال بوده و جمعا در این دو ماه فروش سخوز به ۴۱۸م ریال رسیده است یعنی میانگین فروش سهم به بیش از ۲۰۰ م ریال رسیده است . سهم در آذر ماه ۲۵ میلیارد تومان فروش داشته و خود را حفظ کرده است در ۳ ماهه سوم ۶۷میلیارد تومان فروش داشته است به نظر می تواند سود عملیاتی را محقق کند . ولی در تعدیل کمی تردید وجود دارد
اما خیلی ها بازهم منتظر گزارش سکرما بودند که گزارش بسیار خوبی داد این سهم سیمانی . گزارش سکرما روی کدال نشست گزارش بسیار خوبی است . ابتدا نگاهی به گزارش قدیمی شرکت کنیم . در حالی که در ۶ ماهه عدد فروش ۵۸ میلیارد تومان است در ۲ ماه مهر و ابان با افزایش نرخ ها به رقم ۲۱ میلیارد تومان و جمع فروش ۷۹۵ م ریال رسیده که ۹۵% بودجه را پوشش داده است در ۱۱ ماهه و حالا گزارش آر ماه و ماه اخر سال مالی منتشر شد . البته ۹۵ میلیارد ریال فروش از مهر بیشتر و از آبان ماه کمتر است ولی در مجموع تا پایان سال مالی ۸۹ میلیارد تومان فروش محق کرد که ۶ میلیارد از بودجه بیشتر است و باید منتظر تعدیل سکرما بود
در این گروه سیلام و سکرد و سبجنو نیز گزارش دادند . در سکرد نرخ های فروش انواع سیمان در شرکت سیمان کردستان نسبت به ماه قبل نزدیک به ۸ تا ۱۰% درصد رشد داشته است و میانگین نرخ فروش به بیش از ۱ میلیون ریال در هرتن رسیده است. در پیش بینی اولیه فروش ۸۹۱ م ریال پیش بینی شده است در مهر ماه رقم فروش ۸۱ و در آبان ماه با کمی رشد ۸۵ م ریال است و در مجموع ۱۶۷م ریال فروش در ۲ ماهه داشته است . ولی در ار ماه افت سنگین فروش را داشتیم و فروش به ۳۶ میلیارد رسیده و این یعنی افت سنگین و مجموع فروش ۳ ماهه ۲۰۴ میلیارد ریال است . به نظر پوشش سود را در ۳ ماهه بسته به هزینه ها به خصوص هزینه های مالی می توان بررسی کرد ولی بعید است تحول خاصی رخ دهد .
در سیلام نیز وضعیت فروش از مهر و ابان بدتر است و این خبرخوبی نیست . اتفاق مثبتی نیست که این طور محقق شده است . ولی در فروش ۷۰ میلیارد تومان فروش محقق شده که عدد بالایی است . خیلی گزارش خاصی نیست .
در سیمان بجنورد هم این سهم نیز خیلی روند سود اوری بالایی ندارد در ۳ ماهه فروش ۲۳۵م ریال در ۶ ماهه عدد فروش ۵۳۴ م ریال بوده که ۲۹۹م ریال فروش ۳ ماهه دوم بوده است . در بجنورد در مهر و ابان جمعا ۲۱۵ م ریال فروش داشته که عدد بدی نیست در اذر ماه فروش به ۶۸ میلیارد ریال رسید که او نیز جالب نبود . بعید است معجزه خاصی را در سهم شاهد باشیم فقط ممکن است از زیان خارج شود که ان با این وضعیت فروش خیلی بعید است .
تا بدین جا می توان گفت ستران و سکرما خوب بودند .
گروه تحلیل گری بتا سهم
۴ دی ۹۵
