جستجو در بتاسهم
نماد مورد نظرتان را وارد کنید
جستجو فقط میان:
زیر نظر مشاور سرمایه‌گذاری آوای آگاه
جستجو فقط میان:
تحلیل بنیادی تراکتورسازی ایران

تحلیل بنیادی تراکتورسازی ایران

v.m
مرداد ۳, ۱۳۹۵

تحلیل بنیادی تراکتورسازی ایران

مقدمه:تراکتورسازی ایران با سرمایه ۱۸۰میلیارد تومان تولید کننده انحصاری انواع تراکتور در کشور میباشد

روند سوداوری تایرا:

سالسود هر سهم(ریال)سود خالص(میلیارد ریال)
۱۳۹۳۱۲۹۶۱۱۶۶
۱۳۹۴۳۷۲۶۶۹
۱۳۹۵۲۳۹۴۲۹

سود اوری شرکت طی سالهای اخیر به دلیل کاهش مقدار فروش با روند کاهشی همراه شده است

پیشبینی سود سال ۹۵:

شرحپیشبینی حسابرسی نشدهواقعی ۳ماهه حسابرسی نشده 
سال مالی منتهی به۹۵،۱۲،۳۰۹۵،۳،۳۱
فروش۷،۷۹۱،۳۱۰۱،۰۷۲،۱۵۹
بهای تمام شده کالای فروش رفته(۶،۹۶۱،۳۰۳)(۹۵۴،۱۱۸)
سود و زیان ناخالص۸۳۰،۰۰۷۱۱۸،۰۴۱
هزینه های عمومی اداری و تشکیلاتی(۳۹۶،۳۰۴)(۶۴،۷۷۲)
خالص سایر درامدهای عملیاتی(۱۵،۰۰۰)(۱،۳۸۱)
سود و زیان عملیاتی۴۱۸،۷۰۳۵۱،۸۸۸
هزینه های مالی(۲۸۸،۱۰۵)(۲۳،۶۴۸)
درامد حاصل از سرمایه گذاریها۳۰۲،۷۷۱۳۱،۹۵۷
درامدها(هزینه های) متفرقه۳۰،۰۰۰۳،۱۱۶
سود(زیان)قبل از کسر مالیات۴۶۳،۳۶۹۶۳،۳۱۳
مالیات(۳۳،۸۲۳)(۵،۹۸۴)
سود و زیان پس از کسرمالیات۴۲۹،۵۲۶۵۷،۳۲۹
سود هر سهم پس از کسر مالیات۲۳۹۳۲
سرمایه۱،۸۰۰،۰۰۰۱،۸۰۰،۰۰۰

این شرکت  سود سال ۹۵را در سطوح ۲۳۹ ریال به ازای هر سهم اعلام نموده است

تولیدات و فروش شرکت:

نوع محصولواحدمقدار فروش سال ۹۵قیمت فروش هر تن سال ۹۵(واحد/تومان)مقدار فروش سال۳ماههقیمت فروش واقعی ۳ماهه(واحد/ تومان)
تراکتور۱۵۰دستگاه۲۰۰۱۷۵،۰۰۰،۰۰۰۰۰
تراکتور۴۷۰دستگاه۱۱۵۲۸۰،۰۰۰،۰۰۰۰۰
تراکتور۲۸۵ دو دیفردستگاه۹۰۰۴۸،۰۰۰،۰۰۰۴۱۴۸،۰۰۰،۰۰۰
تراکتور۲۸۵ تک دیفردستگاه۲،۴۰۰۳۵،۴۷۹،۰۰۰۲۰۸۳۵،۰۰۰،۰۰۰
تراکتور ۳۹۹ دو دیفردستگاه۳،۳۵۰۶۹،۴۷۳،۰۰۰۳۹۲۶۹،۰۰۰،۰۰۰
تراکتور ۳۹۹تک دیفردستگاه۱،۰۰۰۵۲،۹۷۶،۰۰۰۱۲۱۵۲،۹۷۵،۰۰۰
تراکتور ۸۰۰ دو دیفردستگاه۵۰۰۵۴،۲۰۸،۰۰۰۱۶۴۵۴،۲۰۷،۰۰۰
تراکتور۸۰۰ تک دیفردستگاه۱۰۰۴۳،۱۲۰،۰۰۰۷۴۳،۱۴۳،۰۰۰
تراکتور ۴۷۵ دو دیفردستگاه۴،۰۰۱۴۷،۴۳۳،۰۰۰۷۳۹۴۷،۴۳۶،۰۰۰
تراکتور۴۷۵ تک دیفردستگاه۲،۰۰۰۳۶،۹۶۰،۰۰۰۳۶۲۳۶،۹۲۳،۰۰۰
تراکتور۴۸۵ دو دیفردستگاه۵۰۰۴۹،۸۹۶،۰۰۰۸۷۴۹،۸۹۶،۰۰۰
تراکتور۴۸۵ تک دیفردستگاه۱۵۰۳۹،۴۲۷،۰۰۰۳۹۳۹،۴۳۶،۰۰۰

شرکت نرخ فروش محصولات خود را در سطوح مناسبی در نظر گرفته است

بررسی بهای تمام شده در شرکت تراکتورسازی:

ناممبلغ(میلیون ریال)درصد تاثری گذاری
مواد مستقیم۶،۵۹۶،۰۰۰۹۵
دستمزد مستقیم۲۱۸،۴۰۰۳
سربار۱۴۶،۴۰۰۲

همانطور که مشاهده میشود مواد مستقیم عمده بهای تمام شده شرکت را تشکیل میدهد

بررسی مواد اولیه در بهای تمام شده تایرا:

نوعواحدمقدار مصرف سال ۹۵قیمت مصرف هر تن سال ۹۵(واحد/تومان)مقدار مصرف۳ماهه۹۵قیمت مصرف واقعی ۳ماهه۹۵(واحد/ تومان)
مواد اولیهدستگاه۱۷،۷۰۰۳۷،۲۶۱،۰۰۰۲،۲۸۷۳۹،۶۴۰،۰۰۰

شرکت نرخ مواد اولیه را در سطوح مناسبی در نظر گرفته است

تاثیر هدفمند کردن یارانه ها بر این شرکت:

شرکت برای سال ۹۵ مصرف انرژی خود را در سطوح مناسبی پیشبینی کرده است

مصارف ارزی:

این شرکت برای سال ۹۵پیشبینی صادراتی۴۹،۴میلیون دلاری با نرخ ۳۲۰۰ تومان به ازای هر دلار واردات ۲۲،۶میلیون دلاری مواد اولیه با نرخ دلار ۳۲۰۰ تومانی را در دستور کار دارد

در عملکرد ۳ ماهه شاهد صادرات ۳،۵ میلیون دلاری  و عدم واردات هستیم

صادرات:

نام ارزمبلغ ارزینرخ ریالی ارزمبلغ(میلیون ریال)
دلار۴۹،۴۰۰،۰۰۰۳۲،۰۰۰۱،۵۸۳،۰۰۰

واردات:

نام ارزمبلغ ارزینرخ ریالی ارزمبلغ(میلیون ریال)
دلار۲۲،۶۷۶،۰۰۰۳۲،۰۰۰۷۲۵،۶۳۰

صادرات۳ماهه:

نام ارزمبلغ ارزینرخ ریالی ارزمبلغ(میلیون ریال)
دلار۳،۵۳۷،۰۰۰۲۸،۵۰۰۱۰۰،۸۲۴

سهامداران عمده:

نام سهامداردرصد سهام
مهراقتصاد۴۹،۸
گروه بهمن۱۰،۷
سرمایه گذاری ملی۴

سرمایه گذاری ها:

نام شرکتدرصد مالکیتسهم شرکت سرمایه گذاری(میلیارد ریال)
ریخته گری تراکتورسازی۸۱۱
موتورسازان تراکتورسازی۵۳۲
تراکتورسازی ارومیه۱۰۰۰
تراکتورسازی کردستان۱۰۰۱
تامین قطعات تراکتورسازی تبریز۱۰۰۱۰۵
سیبا موتور۴۹۳۵
سپرده بانکی—-۱۴۹

شرکت سود سرمایه گذاری ها را در سطح مناسبی در نظر گرفته است

نتیجه گیری:

شرکت نرخ فروش و مواد اولیه خود را در سطوح مناسبی در نظر گرفته است

شرحپیشبینی حسابرسی نشدهواقعی ۳ماهه حسابرسی نشده 
سال مالی منتهی به۹۵،۱۲،۳۰۹۵،۳،۳۱
فروش۷،۷۹۱،۳۱۰۱،۰۷۲،۱۵۹
بهای تمام شده کالای فروش رفته(۶،۹۶۱،۳۰۳)(۹۵۴،۱۱۸)
سود و زیان ناخالص۸۳۰،۰۰۷۱۱۸،۰۴۱
هزینه های عمومی اداری و تشکیلاتی(۳۹۶،۳۰۴)(۶۴،۷۷۲)
خالص سایر درامدهای عملیاتی(۱۵،۰۰۰)(۱،۳۸۱)
سود و زیان عملیاتی۴۱۸،۷۰۳۵۱،۸۸۸
هزینه های مالی(۲۸۸،۱۰۵)(۲۳،۶۴۸)
درامد حاصل از سرمایه گذاریها۳۰۲،۷۷۱۳۱،۹۵۷
درامدها(هزینه های) متفرقه۳۰،۰۰۰۳،۱۱۶
سود(زیان)قبل از کسر مالیات۴۶۳،۳۶۹۶۳،۳۱۳
مالیات(۳۳،۸۲۳)(۵،۹۸۴)
سود و زیان پس از کسرمالیات۴۲۹،۵۲۶۵۷،۳۲۹
سود هر سهم پس از کسر مالیات۲۳۹۳۲
سرمایه۱،۸۰۰،۰۰۰۱،۸۰۰،۰۰۰

هزینه های مالی:

شرکت هزینه های مالی خود را در سطوح ۲۸،۸ میلیارد تومان پیشبینی نموده است

در حالی که در عملکرد ۳ ماهه شاهد پوشش۸ درصدی این هزینه های هستیم

با توجه به کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی احتمال کاهش هزینه های مالی وجود دارد

در صورت کاهش هر ۱۰ درصد هزینه های مالی شاهد رشد ۱۵ ریالی سود هر سهیم خواهیم بود

در نهایت شرکت بودجه خود را محتاطانه در نظر گرفته و احتمال تعدیل مثبت وجود دارد اما با توجه به سابقه شرکت این تعدیل مثبت احتمالی در صورت وقوع در گزارش ۱۲ ماهه پایان سال شرکت روی خواهد داد

 

یکشنبه ۳ مرداد ۹۵

روش‌های جایگزین پرداخت

درصورتی‌که امکان استفاده از درگاه پرداخت آنلاین برای شما وجود ندارد، می‌توانید مبلغ مورد نظر را به مشخصات بانکی زیر واریز کرده و اطلاعات پرداخت را برای ما ارسال کنید.

کارت بانک اقتصاد نوین به نام نوید خاندوزی

۶۲۷۴-۱۲۱۱-۶۵۳۰-۵۱۱۱

شماره حساب بانک اقتصاد نوین به نام نوید خاندوزی

۳۰۰۱-۸۰۰-۱۶۸۲۳۰-۲

اطلاعات پرداخت را از طریق تماس تلفنی و یا پیام تلگرامی به شماره ۰۹۳۳۳۶۷۹۱۹۰ ارسال کنید.

تلگرام پشتیبانی بتاسهم