تحلیل بنیادی نفت پاسارگاد

شرح

درصد افزایش نرخ نسبت به سال قبل

1393

1394

سناریو ۱

10%

15%

سناریو ۲

20%

20%

مقدار تولید

شرح (تن)

1392/06/31

(بودجه ۹۲)

پیش بینی ۹۲

پیش بینی ۹۳

پیش بینی ۹۴

قیر ۶۰/۷۰ فله

562,590

1,160,538

1,431,435

1,646,151

1,893,073

قیر85/100فله

89,010

163,289

297,473

342,093

393,407

قیر ۴۰/۵۰ فله

–

–

13,088

15,051

17,309

قیر MC-۲۵۰

2,963

21,008

29,201

33,581

38,618

قیر امولسیون زودشکن

286

963

1,068

1,228

1,412

قیر ۶۰/۷۰ مظروف ۱۸۰  کیلویی

70,835

262,067

216,130

248,549

285,832

قیر ۸۵/۱۰۰ مظروف ۱۸۰ کیلویی

38,628

118,430

98,765

113,580

130,617

قیر ۴۰/۵۰ مظروف ۱۸۰ کیلویی

–

14,132

6,391

7,349

8,452

قیر ۱۲۰/۱۰۰ فله

–

–

555

638

734

قیر ۱۲۰/۱۰۰ مظروف

–

–

3,403

3,913

4,500

قیر بیتوپلاست

718

–

–

–

–

بیتوپلاست

–

9,573

1,009

1,160

1,334

جمع

765,030

1,750,000

2,098,517

2,413,294

2,775,288

مقدار فروش

شرح (تن)

1392/06/31

(بودجه92)

پیش بینی ۹۲

پیش بینی ۹۳

پیش بینی ۹۴

قیر ۶۰/۷۰ فله

491,469

1,168,567

1,402,807

1,613,228

1,855,212

قیر85/100فله

64,672

152,799

291,523

335,252

385,539

قیر ۴۰/۵۰ فله

–

–

12,826

14,750

16,963

قیر MC-۲۵۰

3,076

21,098

28,617

32,910

37,846

قیر امولسیون زودشکن

261

963

1,046

1,203

1,384

قیر ۶۰/۷۰ مظروف ۱۸۰  کیلویی

25

240,268

211,807

243,578

280,115

قیر ۸۵/۱۰۰ مظروف ۱۸۰ کیلویی

49,007

113,605

96,790

111,308

128,004

قیر ۸۵/۱۰۰ بیتوبک

34,948

–

–

–

–

قیر ۴۰/۵۰ مظروف ۱۸۰ کیلویی

–

13,700

6,263

7,202

8,283

قیر ۱۲۰/۱۰۰ فله

–

–

544

625

719

قیر ۱۲۰/۱۰۰ مظروف

–

–

3,335

3,835

4,410

قیر بیتوپلاست

146

–

–

–

–

بیتوپلاست

–

9,000

989

1,137

1,308

جمع

643,604

1,720,000

2,056,546

2,365,028

2,719,783

نرخ فروش

شرح (تن)

1392/06/31

 (بودجه ۹۲)

پیش بینی ۹۲

پیش بینی ۹۳

پیش بینی ۹۴

قیر ۶۰/۷۰ فله

14,060,875

14,699,387

14,535,447

15,988,992

18,387,340

قیر85/100فله

13,207,880

13,675,567

13,983,307

15,381,638

17,688,883

قیر MC-۲۵۰

18,218,466

17,236,942

17,236,942

18,960,636

21,804,731

قیر امولسیون زودشکن

7,697,318

12,064,382

12,064,382

13,270,820

15,261,443

قیر ۶۰/۷۰ مظروف ۱۸۰  کیلویی

10,120,000

18,155,485

18,169,309

19,986,240

22,984,176

قیر ۸۵/۱۰۰ مظروف ۱۸۰ کیلویی

17,875,752

18,031,002

18,178,299

19,996,129

22,995,548

قیر ۸۵/۱۰۰ بیتوبک

17,781,475

–

17,781,475

17,781,475

17,781,475

قیر ۴۰/۵۰ مظروف ۱۸۰ کیلویی

–

18,448,467

18,448,467

20,293,314

23,337,311

قیر بیتوپلاست

15,890,411

–

15,890,411

15,890,411

15,890,411

بیتوپلاست

–

16,856,000

16,856,000

18,541,600

21,322,840

نرخ فروش

شرح (تن)

1392/06/31

 (بودجه ۹۲)

پیش بینی ۹۲

پیش بینی ۹۳

پیش بینی ۹۴

قیر ۶۰/۷۰ فله

14,060,875

14,699,387

14,535,447

17,442,536

20,931,044

قیر85/100فله

13,207,880

13,675,567

13,983,307

16,779,968

20,135,962

قیر MC-۲۵۰

18,218,466

17,236,942

17,236,942

20,684,330

24,821,196

قیر امولسیون زودشکن

7,697,318

12,064,382

12,064,382

14,477,259

17,372,710

قیر ۶۰/۷۰ مظروف ۱۸۰  کیلویی

10,120,000

18,155,485

18,169,309

21,803,171

26,163,805

قیر ۸۵/۱۰۰ مظروف ۱۸۰ کیلویی

17,875,752

18,031,002

18,178,299

21,813,959

26,176,751

قیر ۸۵/۱۰۰ بیتوبک

17,781,475

–

17,781,475

17,781,475

17,781,475

قیر ۴۰/۵۰ مظروف ۱۸۰ کیلویی

–

18,448,467

18,448,467

22,138,161

26,565,793

قیر بیتوپلاست

15,890,411

–

15,890,411

15,890,411

15,890,411

بیتوپلاست

–

16,856,000

16,856,000

20,227,200

24,272,640

مبلغ فروش

شرح (تن)

1392/06/31

 (بودجه ۹۲)

پیش بینی ۹۲

پیش بینی ۹۳

پیش بینی ۹۴

قیر ۶۰/۷۰ فله

6,910,484

17,177,219

20,390,421

25,793,882

34,112,410

قیر85/100فله

854,180

2,089,613

4,076,457

5,156,718

6,819,760

قیر MC-۲۵۰

56,040

363,665

493,271

623,988

825,224

قیر امولسیون زودشکن

2,009

11,618

12,625

15,970

21,121

قیر ۶۰/۷۰ مظروف ۱۸۰  کیلویی

253

4,362,182

3,848,390

4,868,213

6,438,211

قیر ۸۵/۱۰۰ مظروف ۱۸۰ کیلویی

876,037

2,048,412

1,759,469

2,225,729

2,943,526

قیر ۸۵/۱۰۰ بیتوبک

621,427

–

–

–

–

قیر ۴۰/۵۰ مظروف ۱۸۰ کیلویی

–

252,744

115,540

146,158

193,294

قیر بیتوپلاست

2,320

–

–

–

–

بیتوپلاست

–

151,704

16,666

21,082

27,881

جمع

9,322,750

26,457,157

30,712,838

38,851,740

51,381,427

مبلغ فروش

شرح (تن)

1392/06/31

 (بودجه ۹۲)

پیش بینی ۹۲

پیش بینی ۹۳

پیش بینی ۹۴

قیر ۶۰/۷۰ فله

6,910,484

17,177,219

20,390,421

28,138,781

38,831,518

قیر85/100فله

854,180

2,089,613

4,076,457

5,625,511

7,763,205

قیر MC-۲۵۰

56,040

363,665

493,271

680,714

939,385

قیر امولسیون زودشکن

2,009

11,618

12,625

17,422

24,042

قیر ۶۰/۷۰ مظروف ۱۸۰  کیلویی

253

4,362,182

3,848,390

5,310,778

7,328,873

قیر ۸۵/۱۰۰ مظروف ۱۸۰ کیلویی

876,037

2,048,412

1,759,469

2,428,068

3,350,734

قیر ۸۵/۱۰۰ بیتوبک

621,427

–

–

–

–

قیر ۴۰/۵۰ مظروف ۱۸۰ کیلویی

–

252,744

115,540

159,445

220,034

قیر بیتوپلاست

2,320

–

–

–

–

بیتوپلاست

–

151,704

16,666

22,999

31,739

جمع

9,322,750

26,457,157

30,712,838

42,383,717

58,489,529

مقدار مواد اولیه

شرح

1392/06/31

(بودجه ۹۲)

پیش بینی ۹۲

پیش بینی ۹۳

پیش بینی ۹۴

وکیوم باتوم

705,983

1,649,583

2,006,607

2,207,268

2,538,358

قیر

49,495

115,972

110,475

121,522

139,750

قیر MC

1066

9561

17,715

19,486

22,409

نفت سفید

335

3,330

2,357

2,593

2,982

امولسیفایر

2

9

7

7

8

ورق

6,584

23,875

19,241

21,165

24,340

رنگ وتینر

6,605

167

220

242

279

لوزم بسته بندی

23

9,573

47

51

59

نرخ مواد اولیه

شرح

1392/06/31

پیش بینی (بودجه ۹۲)

پیش بینی ۹۲

پیش بینی ۹۳

پیش بینی ۹۴

وکیوم باتوم

11,148,443

12,331,540

10,804,656

11,885,122

13,667,890

قیر

11,746,924

13,704,903

11,746,924

12,921,616

14,859,859

قیر MC

107,805,816

14,688,526

107,805,816

118,586,398

136,374,357

نفت سفید

26,250,746

22,344,144

26,250,746

28,875,821

33,207,194

امولسیفایر

11,000,000

187,666,667

11,000,000

12,100,000

13,915,000

ورق

19,735,419

24,033,801

19,735,419

21,708,961

24,965,305

رنگ وتینر

310,522

10,467,066

310,522

341,575

392,811

لوزم بسته بندی

46,217,391

901,703

46,217,391

50,839,130

58,465,000

نرخ مواد اولیه

شرح

1392/06/31

پیش بینی (بودجه ۹۲)

پیش بینی کارشناس

وکیوم باتوم

11,148,443

12,331,540

10,804,656

12,965,587

15,558,705

قیر

11,746,924

13,704,903

11,746,924

14,096,309

16,915,570

قیر MC

107,805,816

14,688,526

107,805,816

129,366,979

155,240,375

نفت سفید

26,250,746

22,344,144

26,250,746

31,500,896

37,801,075

امولسیفایر

11,000,000

187,666,667

11,000,000

13,200,000

15,840,000

ورق

19,735,419

24,033,801

19,735,419

23,682,503

28,419,004

رنگ وتینر

310,522

10,467,066

310,522

372,627

447,152

لوزم بسته بندی

46,217,391

901,703

46,217,391

55,460,870

66,553,043

مبلغ مواد اولیه

شرح

1392/06/31

(بودجه ۹۲)

پیش بینی ۹۲

پیش بینی ۹۳

پیش بینی ۹۴

وکیوم باتوم

7,870,611

20,341,899

21,680,699

26,233,646

34,693,997

قیر

581,414

1,589,385

1,297,736

1,570,261

2,076,670

قیر MC

114,921

140,437

1,909,742

2,310,788

3,056,017

نفت سفید

8,794

74,406

61,872

74,865

99,009

امولسیفایر

22

1,689

73

89

117

ورق

129,938

573,807

379,735

459,479

607,662

رنگ وتینر

2,051

1,748

68

83

110

لوزم بسته بندی

1,063

8,632

2,151

2,603

3,443

جمع

8,686,714

22,732,003

25,332,078

30,651,814

40,537,024

مبلغ مواد اولیه

شرح

1392/06/31

(بودجه ۹۲)

پیش بینی ۹۲

پیش بینی ۹۳

پیش بینی ۹۴

وکیوم باتوم

7,870,611

20,341,899

21,680,699

28,618,523

39,493,562

قیر

581,414

1,589,385

1,297,736

1,713,012

2,363,956

قیر MC

114,921

140,437

1,909,742

2,520,860

3,478,787

نفت سفید

8,794

74,406

61,872

81,671

112,705

امولسیفایر

22

1,689

73

97

133

ورق

129,938

573,807

379,735

501,250

691,725

رنگ وتینر

2,051

1,748

68

90

125

لوزم بسته بندی

1,063

8,632

2,151

2,840

3,919

جمع

8,686,714

22,732,003

25,332,078

33,438,343

46,144,913

بهای تمام شده کالای فروش رفته

شرح

1392/06/31

(بودجه ۹۲)

پیش بینی ۹۲

پیش بینی ۹۳

پیش بینی ۹۴

مواد مستقیم

6,909,823

21,595,403

25,332,078

30,651,814

40,537,024

دستمزد

37,035

114,821.31

91,828.80

110,194.56

132,233.47

سربار

366,272

963,008.84

810,057.60

972,069.12

1,166,482.94

جمع

7,313,130

22,673,233

26,233,964

31,734,078

41,835,740

بهای تمام شده کالای فروش رفته

شرح

1392/06/31

(بودجه ۹۲)

پیش بینی ۹۲

پیش بینی ۹۳

پیش بینی ۹۴

مواد مستقیم

6,909,823

21,595,403

25,332,078

33,438,343

46,144,913

دستمزد

37,035

114,821.31

91,828.80

110,194.56

132,233.47

سربار

366,272

963,008.84

810,057.60

972,069.12

1,166,482.94

جمع

7,313,130

22,673,233

26,233,964

34,520,606

47,443,629

شرح (میلیون ریال)

1392/06/31

(بودجه ۹۲)

پیش بینی ۹۲

پیش بینی ۹۳

پیش بینی ۹۴

فروش

9,322,750

26,457,157

30,712,838

38,851,740

51,381,427

بهای تمام شده کالای فروش رفته

(7,313,130)

(22,673,233)

(26,233,964)

(31,734,078)

(41,835,740)

سود(زیان) ناخالص

2,009,620

3,783,924

4,478,874

7,117,663

9,545,686

هزینه عمومی اداری و تشکیلاتی

(142,502)

(347,177)

(347,177)

(416,612)

(499,935)

خالص سایر درآمدها (هزینه ها)ی عملیاتی

11,897

215,005

215,005

0

0

سود(زیان) عملیاتی

1,879,015

3,651,752

4,346,702

6,701,050

9,045,751

هزینه های مالی

(65,228)

(137,992)

(137,992)

(151,791)

(166,970)

درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

82,014

0

0

0

0

خالص درآمد (هزینه های) متفرقه

0

129,417

129,417

0

0

سود(زیان) قبل از اقلام غیر مترقبه اثرات انباشته ……

1,895,801

3,643,177

4,338,127

6,549,259

8,878,781

اقلام غیرمترقبه اثرات انباشته …..

0

0

0

0

0

سود(زیان) قبل ازمالیات

1,895,801

3,643,177

4,338,127

6,549,259

8,878,781

مالیات

(361,779)

(702,715)

(836,446)

(1,289,498)

(1,740,695)

سود خالص

1,534,022

2,940,462

3,501,681

5,259,761

7,138,086

سود هر سهم

2,557

4,901

5,836

8,766

11,897

شرح (میلیون ریال)

1392/06/31

(بودجه ۹۲)

پیش بینی ۹۲

پیش بینی ۹۳

پیش بینی ۹۴

فروش

9,322,750

26,457,157

30,712,838

42,383,717

58,489,529

بهای تمام شده کالای فروش رفته

(7,313,130)

(22,673,233)

(26,233,964)

(34,520,606)

(47,443,629)

سود(زیان) ناخالص

2,009,620

3,783,924

4,478,874

7,863,110

11,045,900

هزینه عمومی اداری و تشکیلاتی

(142,502)

(347,177)

(347,177)

(416,612)

(499,935)

خالص سایر درآمدها (هزینه ها)ی عملیاتی

11,897

215,005

215,005

0

0

سود(زیان) عملیاتی

1,879,015

3,651,752

4,346,702

7,446,498

10,545,965

هزینه های مالی

(65,228)

(137,992)

(137,992)

(151,791)

(166,970)

درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

82,014

0

0

0

0

خالص درآمد (هزینه های) متفرقه

0

129,417

129,417

0

0

سود(زیان) قبل از اقلام غیر مترقبه اثرات انباشته ……

1,895,801

3,643,177

4,338,127

7,294,707

10,378,995

اقلام غیرمترقبه اثرات انباشته …..

0

0

0

0

0

سود(زیان) قبل ازمالیات

1,895,801

3,643,177

4,338,127

7,294,707

10,378,995

مالیات

(361,779)

(702,715)

(836,446)

(1,432,947)

(2,029,384)

سود خالص

1,534,022

2,940,462

3,501,681

5,861,760

8,349,610

سود هر سهم

2,557

4,901

5,836

9,770

13,916