تحلیل بنیادی و ارزش‌گذاری دلقما

📊 تحلیل بنیادی و ارزش‌گذاری دلقما | دارویی و بهداشتی لقمان
🔹 ۱. شاخص‌های بازار و ارزش‌گذاری
– ارزش بازار: ۹٬۴۴۷ میلیارد تومان
– قیمت هر سهم: ۹۲۳ تومان
– ارزش بازار هدف: ۱۴٬۴۶۶ میلیارد تومان
– قیمت هدف: ۱٬۴۱۳ تومان
– بازده مورد انتظار: ۵۳٪
🔹 ۲. شاخص‌های سودآوری
– برآورد فروش: ۵٬۶۲۰ میلیارد تومان
– برآورد سود خالص: ۲٬۴۱۱ میلیارد تومان
– EPS برآوردی: ۲۳۶ تومان
– حاشیه سود خالص: ۴۳٪
– رشد فصلی حاشیه سود: ۳٪
– رشد فروش ماهانه: ۲٪
– رشد فروش نسبت به دوره قبل: ۱۵۶٪
🔹 ۳. نسبت‌های ارزش‌گذاری
– P/E TTM: ۶٫۲۲
– P/E Forward: ۳٫۹۲
– P/D Forward: ۷٫۸۴
– P/S: ۱٫۶۸
– P/A: ۱٫۵۹
– P/B: ۳٫۶۵
– PEG: ۰٫۱۷
🔹 ۴. سیاست تقسیم سود
– درصد تقسیم سود آخرین دوره: ۵۰٪
– DPS برآوردی: ۱۱۸ تومان
– نرخ نگهداری سود: ۵۰٪
🔹 ۵. شاخص‌های عملیاتی و نقدینگی
– دوره وصول مطالبات: ۳۲۳ روز
– دوره گردش موجودی کالا: ۲۳۳ روز
– نسبت جاری: ۱٫۶۸
– نسبت آنی: ۱٫۲۲
– کیفیت سود (نسبت اقلام تعهدی): ۰٫۳۱
🔹 ۶. شاخص‌های بازدهی و رشد
– ROA: ۲۰٪
– ROE: ۴۷٪
– نرخ رشد پایدار (SGR): ۲۴٪
🔹 ۷. اطلاعات شرکت
– نماد: دلقما
– نام شرکت: دارویی و بهداشتی لقمان
– سرمایه ثبت‌شده: ۱۰٬۲۳۵٬۱۵۰ میلیون ریال
– پایان سال مالی: ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
📌 تحلیلگر: احمد محمدی