📊 تحلیل بنیادی و ارزش‌گذاری شنفت | نفت پارس
🔹 ۱. شاخص‌های بازار و ارزش‌گذاری
– ارزش بازار: ۶۷٬۴۶۵ میلیارد تومان
– قیمت هر سهم: ۱٬۹۹۶ تومان
– ارزش بازار هدف: ۱۰۶٬۲۲۵ میلیارد تومان
– قیمت هدف: ۳٬۱۴۳ تومان
– بازده مورد انتظار: ۵۷٪
🔹 ۲. شاخص‌های سودآوری
– برآورد فروش: ۶۰٬۷۰۰ میلیارد تومان
– برآورد سود خالص: ۱۵٬۱۷۵ میلیارد تومان
– EPS برآوردی: ۴۴۹ تومان
– حاشیه سود خالص: ۲۵٪
– رشد فصلی حاشیه سود: ۱۶٪
– رشد فروش ماهانه: ۲۹٪
– رشد فروش نسبت به دوره قبل: ۱۰۰٪
🔹 ۳. نسبت‌های ارزش‌گذاری
– P/E TTM: ۶٫۲۳
– P/E Forward: ۴٫۴۵
– P/D Forward: ۵٫۳۶
– P/S: ۱٫۱۱
– P/A: ۲٫۱۸
– P/B: ۴٫۷۸
– PEG: ۰٫۶۳
🔹 ۴. سیاست تقسیم سود
– درصد تقسیم سود آخرین دوره: ۸۳٪
– DPS برآوردی: ۳۷۳ تومان
– نرخ نگهداری سود: ۱۷٪
🔹 ۵. شاخص‌های عملیاتی و نقدینگی
– دوره وصول مطالبات: ۶۲ روز
– دوره گردش موجودی کالا: ۷۸ روز
– نسبت جاری: ۱٫۵۵
– نسبت آنی: ۰٫۸۷
– کیفیت سود (نسبت اقلام تعهدی): ۰٫۰۵
🔹 ۶. شاخص‌های بازدهی و رشد
– ROA: ۱۹٪
– ROE: ۴۲٪
– نرخ رشد پایدار (SGR): ۷٪
🔹 ۷. اطلاعات شرکت
– نماد: شنفت
– نام شرکت: نفت پارس
– سرمایه ثبت‌شده: ۳۳٬۸۰۰٬۰۰۰ میلیون ریال
– پایان سال مالی: ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
📌 تحلیلگر: احمد محمدی
تحلیلگر هوشمند نماد «شنفت»