#پکویر | کویر تایر
سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
ارزش بازار: ۱۱٬۰۷۷ میلیارد تومان
🔹 درآمد عملیاتی پکویر در ۹ماهه سال مالی ۱۴۰۵ با رشد ۳۷٪ نسبت به دوره مشابه به ۹٬۲۷۰ میلیارد تومان رسید. میانگین فروش ماهانه ۱٬۰۳۰ میلیارد تومان بود.
🔹 سود خالص ۹ماهه با رشد ۴۵٪ به ۱٬۶۷۳ میلیارد تومان رسید.
برآورد سال مالی ۱۴۰۵:
▫️ درآمد عملیاتی: ۱۲٬۳۶۰ میلیارد تومان
▫️ حاشیه سود: ۱۵٫۳۵٪
▫️ سود خالص برآوردی: ۱٬۸۹۷ میلیارد تومان
▫️ با فرض تقسیم سود ۵۰٪
برآورد تیم تحلیلی bourse360_ir
▫️ P/E Forward 1405 = 5.84
▫️ P/S Forward 1405 = 0.90
▫️ P/D Forward 1405 = 11.68
✅ دوره گردش کالا: ۱۰۸ روز
✅ دوره وصول مطالبات: ۸۵ روز
نکات:
۱. وابستگی صنعت تایر به مواد اولیه وارداتی، به‌ویژه کائوچوی طبیعی، نوسانات نرخ ارز را به یکی از ریسک‌های مهم بهای تمام‌شده و حاشیه سود تبدیل کرده است.
۲. با وجود سود خالص ۱٬۶۷۳ میلیارد تومانی، جریان نقد عملیاتی ۹ماهه منفی ۸۹۶ میلیارد تومان بوده؛ نکته‌ای مهم برای ارزیابی کیفیت سود و نقدینگی.
تمامی بررسی های تیم تحلیلی bourse360_ir صرفا مبنای آموزشی دارد.
