شرح	واقعی حسابرسی نشده ۱۴۰۰،۶،۳۱	واقعی حسابرسی نشده ۱۳۹۹،۶،۳۱
سود حاصل از سرمایه گذاری	۹۹۳،۹۳۵	۳۵۰،۷۱۷
سود حاصل از فروش سرمایه گذاری	۳،۸۹۰،۸۵۳	۳،۰۹۹،۵۶۱
سود حاصل از سایر فعالیتها	168	105
تغیر ارزش سرمایه گذاری ها	۴،۸۸۴،۹۵۶	۳،۴۵۰،۳۸۳
جمع درامدها	0	0
هزینه های عمومی و اداری	(۴۷،۶۹۹)	(۳۲،۱۷۴)
خالص درامدها(هزینه های عملیاتی)	0	0
سود و زیان عملیاتی	۴،۸۳۷،۲۵۷	۳،۴۱۸،۲۰۹
هزینه مالی	(463)	(110)
درامدها(هزینه های) متفرقه	0	0
سود(زیان)قبل از کسر مالیات	۴،۸۳۶،۷۹۴	۳،۴۱۸،۰۹۹
مالیات	0	0
سود و زیان پس از کسر مالیات	۴،۸۳۶،۷۹۴	۳،۴۱۸
سود هر سهم پس از کسر مالیات	۳،۲۲۵
سرمایه	۱،۵۰۰،۰۰۰	۱،۵۰۰،۰۰۰

مدیریت در عملکرد ۹ ماهه با سرمایه ۱۵۰ میلیاردی به سود 3225ریالی رسیده است که سود خالص شرکت رشد42 درصدی داشته است

کیفیت سود ۹ ماهه مدیریت

پرتفوی بورسی مدیریت

نام شرکت	درصد مالکیت	بهای تمام شده (هر سهم ریال)	ارزش بازار (هر سهم ریال)	افزایش (کاهش) ارزش
ملی مس	5/.	۷،۲۹۳	۱۲،۴۰۰	۴۶۵،۰۰۰
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	6/.	۱۲،۵۵۴	۱۸،۹۱۰	۸۴۰،۰۰۰
فولاد مبارکه	2./	۷،۳۱۸	۱۰،۲۰۰	۱۶۰،۰۰۰
صبا نور	۱،۵	۱،۶۷۱	۱۶،۳۰۰	۶۸۰،۰۰۰
پتروشیمی جم	6./	۲۶،۶۸۶	۵۰،۰۰۰	۲۴۰،۰۰۰
معادن و فلزات	8./	۲،۷۰۱	۱۰،۳۰۰	۵۰۰،۰۰۰
جمع	—-	—-	—-	۶،۵۰۰،۰۰۰

شرکت دارای پرتفوی متنوعی بوده و سهام خوبی از صنایع مختلف دارد

بررسی پرتفوی غیر بورسی مدیریت

نام شرکت	درصد مالکیت	بهای تمام شده(میلیون ریال)	ارزش کارشناسی(میلیون ریال)
صندوق مشترک سپهر	۱،۳	۱۳۳،۰۰۰	۱۳۳،۰۰۰
صندوق بازارگردانی ارزش افرین	۲۴،۲	۱۲۱،۰۰۰	۱۲۱،۰۰۰
مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی	3/.	۱۶۶،۰۰۰	۱۶۶،۰۰۰
کارگزاری صبا جهاد	5/.	۲،۳۰۷	۲،۳۰۷
سایر	—-	۱۴۶،۹۷۰	۱۴۶،۹۷۰
جمع	—-	۵۶۹،۲۸۰	۵۶۹،۲۸۰

عمده سرمایه گذاری های شرکت در صندوق های سرمایه گذاری می باشد و شرکت سرمایه گذاری چندانی در خارج بورس ندارد

سهامداران عمده:

نام سهامدار	درصد سهام
گروه مدیریت سرمایه ارزش صندوق	36
سرمایه گذاری اتیه صبا	34
صندوق سرمایه گذاری ارزش افرین	۲،۸

محاسبه ان ای وی و ارزش ذاتی:

جمع تفاوت ارزش بازار سرمایه گذاری های بورسی نسبت به بهای تمام شده	۶،۵۰۰،۰۰۰
جمع تفاوت ارزش براوردی سرمایه گذاریهای غیر بورسی نسبت به بهای تمام شده	0
جمع حقوق صاحبان سهام	۶،۴۹۳،۰۰۰
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها	0
تعداد سهام شرکت	۱،۵۰۰،۰۰۰،۰۰۰
NAV	866
ضریب NAV	—
ارزش ذاتی	—

همانطور که مشخص میباش سهم به دلیل سود سازی بالا فراتر از ارزش ان ای وی خود در حال معامله می باشد

تخمین سود سال 1400مدیریت:

شرکت بودجه ای از سال ۱۴۰۰ منتشر نساخته است

همچنین شرکت در 9ماهه به رقم قابل توجه 389میلیارد تومانی سود فروش سرمایه گذاری ها دست یافته است

همچنین شرکت سود ۹۹،۴ میلیاردی ناشی از سود زیر مجموعه ها حاصل نموده است

شرکت به نسبت پی بر ای ۲،۹ مرتبه ای در حال معامله بوده با توجه به انتظار برای افزایش سود شرکت تا پایان سال جاری انتظار رشد بیشتر سود سازی و کاهش نسبت پی بر ای نیز می رود

جمع بندی:

عمدتا شرکت به واسطه فعالیت خرید و فروش سهام سود بالایی را از این طریق شناسایی کرده و به دلیل سود سازی بالا و پی بر ای پایین مورد توجه قرار دارد

به ازای هر سهم ۳۰۰ تومان سود انباشته در شرکت موجود بوده که احتمال دارد صرف افزایش سرمایه شود

سهم سسقف قیمتی ۱۱۰۰ تومانی داشته و حمایت قوی ۹۲۰ تومانی دارد چنانچه سهم به سود سازی بالاتری طی ماه های آتی برسد باز می تواند تا قیمت های بالای ۱۰۰۰ تومان صعود داشته باشد

گروه تحلیل گری بتا سهم…

[/ihc-hide-content]

آخرین تحلیل‌ها

بتاسهم را دنبال کنید

تحلیل بنیادی سرمایه گذاری خدمات مدیریت صندوق بازنشستگی

روش‌های جایگزین پرداخت