آخرین تحلیلها
[ihc-hide-content ihc_mb_type=”show” ihc_mb_who=”5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20″ ihc_mb_template=”1″ ]
تحلیل بنیادی شرکت سرمایه گذاری آتیه دماوند (واتی)
معرفی:
شرکت در سال ۸۱ در راستای مدیریت شرکت های تابعه بانک صنعت و معدن تاسیس شده است.
سهامداران:
فعالیت شرکت:
عمده فعالیت شرکت تحت تاثیر سهامداری شرکت سرمایه گذاری صنایه شیمیایی ایران میباشد که سهم ۸۳ درصدی از پرتفوی بورسی شرکت دارد.
پرتفوی بورسی شرکت شامل شرکت های زیر میباشد:
| درصد مالکیت | بهای تمام شده | ارزش بازار | ارزش افزوده | سهم از پرتفوی | |
| شیران | 35 | 1,373,492 | 70,482,400 | 69,108,908 | 82% |
| ولصنم | 13 | 601,428 | 1,624,778 | 1,023,350 | 2% |
| شیراز | 0 | 943,899 | 1,576,788 | 632,889 | 2% |
| فملی | 0 | 317,440 | 1,040,919 | 723,479 | 1% |
| شپدیس | 0 | 140,009 | 1,127,064 | 987,055 | 1% |
| اپرداز | 4 | 252,811 | 838,085 | 585,274 | 1% |
| پارسان | 0 | 72,799 | 961,300 | 888,501 | 1% |
| وغدیر | 0 | 99,608 | 716,097 | 616,489 | 1% |
| تاپیکو | 0 | 122,136 | 697,305 | 575,169 | 1% |
| مفاخر | 7 | 46,155 | 561,571 | 515,416 | 1% |
| شبریز | 0 | 97,596 | 632,835 | 535,239 | 1% |
| شپنا | 0 | 150,587 | 568,339 | 417,752 | 1% |
| پارس | 0 | 100,700 | 529,640 | 428,940 | 1% |
| نوین | 3 | 60,512 | 472,503 | 411,991 | 1% |
| وپاسار | 0 | 38,506 | 482,165 | 443,659 | 1% |
| کروی | 1 | 64,852 | 334,164 | 269,312 | 0% |
| کنور | 1 | 102,668 | 333,302 | 230,634 | 0% |
| کگل | 0 | 81,320 | 330,825 | 249,505 | 0% |
| وصندوق | 0 | 55,902 | 328,440 | 272,538 | 0% |
| کچاد | 0 | 52,506 | 271,874 | 219,368 | 0% |
| شبهرن | 0 | 124,807 | 283,374 | 158,567 | 0% |
| کسعدی | 4 | 373,150 | 231,800 | (141,350) | 0% |
| جم پیلن | 0 | 64,168 | 269,721 | 205,553 | 0% |
| وملی | 0 | 345,898 | 284,235 | (61,663) | 0% |
| دسینا | 1 | 255,723 | 203,100 | (52,623) | 0% |
| کگهر | 0 | 40,020 | 204,146 | 164,126 | 0% |
| فارس | 0 | 44,071 | 200,457 | 156,386 | 0% |
| زاگرس | 0 | 95,274 | 131,186 | 35,912 | 0% |
| رکیش | 1 | 288,614 | 102,480 | (186,134) | 0% |
| کاوه | 0 | 41,614 | 60,547 | 18,933 | 0% |
| خپارس | 0 | 10,714 | 58,183 | 47,469 | 0% |
| پاکشو | 0 | 66,262 | 53,914 | (12,348) | 0% |
| چکاپا | 0 | 72,400 | 38,808 | (33,592) | 0% |
| شکلر | 0 | 66,288 | 33,570 | (32,718) | 0% |
| شپاکسا | 0 | 66,405 | 38,736 | (27,669) | 0% |
| ذوب | 0 | 15,889 | 35,318 | 19,429 | 0% |
| غشهداب | 0 | 8,449 | 28,751 | 20,302 | 0% |
| شخارک | 0 | 27,647 | 33,362 | 5,715 | 0% |
| پردیس | 0 | 84,800 | 29,302 | (55,498) | 0% |
| ومعادن | 0 | 23,196 | 19,433 | (3,763) | 0% |
| پترول | 0 | 24,643 | 16,873 | (7,770) | 0% |
| تاصیکو | 0 | 2,779 | 5,508 | 2,729 | 0% |
| بورس | 0 | 10 | 3,649 | 3,639 | 0% |
| وتجارت | 0 | 1,204 | 882 | (322) | |
| 7,021,979 | 86,277,728 | 79,255,749 |
با توجه به تاثیر پذیری از شیران خلاصه جدول سود و زیان برآوردی شرکت که چند روز پیش تحلیل آن روی سایت رفته ارائه میگردد:
| دوره مالی | منتهی به ۱۳۹۹/۰۹ | کارشناسی منتهی به1400/۰۹ | کارشناسی منتهی به1401/۰۹ | کارشناسی منتهی به1402/۰۹ |
| فروش | 28,516,565 | 57,054,326 | 91,065,404 | 107,625,966 |
| بهای تمام شده کالای فروش رفته | (14,217,312) | (28,868,808) | (41,668,050) | (49,374,236) |
| سود (زیان) ناخالص | 14,299,253 | 28,185,519 | 49,397,354 | 58,251,729 |
| هزینه های عمومی, اداری و تشکیلاتی | (943,549) | (1,652,878) | (2,166,729) | (2,659,669) |
| خالص سایر درامدها (هزینه ها) ی عملیاتی | 2,240,501 | 1,912,112 | 4,873,643 | 4,873,643 |
| سود (زیان) عملیاتی | 15,596,205 | 28,444,752 | 52,104,268 | 60,465,703 |
| هزینه های مالی | (351,947) | (1,128,127) | (1,223,474) | (1,345,822) |
| خالص سایر درامدها و هزینه های غیرعملیاتی | 14,377,384 | 1,659,037 | 2,270,896 | 3,431,564 |
| سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | 29,621,642 | 28,975,663 | 53,151,689 | 62,551,445 |
| مالیات | (1,403,805) | (3,115,082) | (4,800,813) | (5,592,003) |
| سود (زیان) خالص | 28,217,837 | 25,860,581 | 48,350,876 | 56,959,442 |
| سود هر سهم پس از کسر مالیات | 2,927 | 2,683 | 5,016 | 5,909 |
| سرمایه | 9,640,176 | 9,640,176 | 9,640,176 | 9,640,176 |
| سود هر سهم بر اساس آخرین سرمایه | 2,927 | 2,683 | 5,016 | 5,909 |
| حاشیه سود ناخالص | 50% | 49% | 54% | 54% |
| حاشیه سود عملیاتی | 55% | 50% | 57% | 56% |
| حاشیه سود خالص | 99% | 45% | 53% | 53% |
با فرض تقسیم سود ۷۵ درصدی شیران و تقسیم سود سایر شرکت ها بر اساس آخرین مجمع سود و زیان شرکت به شرح ذیل خواهد بود:
| شرح | ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ | ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ | ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ |
| درآمد سود سهام | 6,532,770 | 7,750,840 | 11,321,394 | 12,914,253 |
| درآمد سود تضمین شده | 0 | |||
| سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها | 1,577,905 | 71,308 | ||
| سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار | 0 | |||
| سایر درآمدهای عملیاتی | 315,893 | 227,164 | ||
| جمع درآمدهای عملیاتی | 8,426,568 | 8,049,312 | 11,321,394 | 12,914,253 |
| هزینه های عملیاتی | ||||
| هزینههای فروش، اداری و عمومی | (169,137) | (202,964) | (243,557) | (292,269) |
| سایر هزینههای عملیاتی | 0 | |||
| سود (زیان) عملیاتی | 8,257,431 | 7,846,348 | 11,077,837 | 12,621,984 |
| هزینههای مالی | 0 | |||
| سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی | 4,238 | 256,104 | ||
| سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | 8,261,669 | 8,102,452 | 11,077,837 | 12,621,984 |
| مالیات بر درآمد | (12,763) | (2,572) | ||
| سود (زیان) خالص | 8,248,906 | 8,099,880 | 11,077,837 | 12,621,984 |
| سرمایه | ۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۴,۵۰۰,۰۰۰ |
| سود هر سهم | 1,833 | 1,800 | 2,462 | 2,805 |
عمده ارزش افزوده شرکت های غیر بورسی به ارزش املاک و دارایی های آنها برمیگردد که با توجه به آخرین تجدید ارزیابی و تورم موجود برآورد شده است.
جدول خالص ارزش دارایی هر سهم در جدول زیر نمایش داده شده است:
| برآورد ارزش روز خالص داراییها واتی | |||
| شرح | بورسی | غیر بورسی | جمع |
| ارزش بازار | 86,277,728 | 26,639,211 | 112,916,939 |
| بهای تمام شده | (7,021,979) | (1,811,319) | (8,833,298) |
| ارزش افزوده | 79,255,749 | 24,827,892 | 104,083,641 |
| حقوق صاحبان سهام | 9,686,479 | ||
| سود واگذاری | (79,897) | ||
| ذخیره کاهش ارزش | 958,788 | ||
| سود تقسیمی | 473,457 | ||
| ارزش خالص دارایی ها | 115,122,468 | ||
| سرمایه | 4,500,000 | ||
| NAV | 25,583 | ||
| قیمت | 11,460 | ||
| P/NAV | 0.45 | ||
| سود هر سهم-اصلی | 1399-9 | 1400-9 | 1401-9 |
| 1,833 | 1,800 | 2,462 | |
| نسبت P/E | 6 | 5 | |
با توجه به وضعیت سود آوری مناسب شیران و تاثیر آن بر سود آوری شرکت و همچنین نسبت مناسب P/NAV میتوان گفت واتی نیز یکی از گزینه های کم ریسک سرمایه گذاری میباشد.
گروه تحلیل گری بتا سهم…
[/ihc-hide-content]
