شرکت فرآورده‌های نسوز پارس در تاریخ ۱۳۶۵/۰۷/۰۲ تأسیس و در تاریخ ۱۳۷۲/۰۵/۱۱، شش ماه پس از اتمام عملیات نصب، بهره برداری از واحد شماره یک آن آغاز گردید. شرکت در فاز اول برای تولید سالیانه ۵۰۰۰۰ تن مواد نسوز قلیایی طراحی شده که این ظرفیت با بهره برداری از واحد شماره دو در تاریخ ۱۳۸۲/۰۷/۲۲ به ۷۰۰۰۰ تن در سال شامل ۳۱۰۰۰ تن انواع آجر و ۳۹۰۰۰ تن انواع جرم و مواد ویژه افزایش یافت.

سهامداران:

تولید و فروش ماهانه:

همانطور که ملاحظه میشود به لحاظ رکورد تولید امسال شرکت عملکرد بهتری داشته و همانن سال مالی ۹۶-۹۷ حرکت کرده است.

فروش شرکت هر چند اندکی نامنظم میباشد لکن در با دید سالانه تفاوت قابل توجهی با تولید ندارد.

نرخ فروش:

نرخ فروش بیشتر تابع بها بوده که بها نیز متاثر از تغییرات نرخ دلار و تورم میباشد. نرخ فروش شرکت در ماه های اخیر باعث افزایش فروش شده که وضعیت عملیاتی شرکت تحول پیدا کرده است:

هر چند فروش مقداری شرکت نیز افزایش داشته اما رشد نرخ بیشترین تاثیر را در رشد مبلغ فروش داشته است.

تولید و فروش سالانه:

مقدار تولید	دوازده ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹	دوازده ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹	۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹	۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱۰۹	۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲۰۹
جرم	2,611	451	457	451	451
آجر	5,222	7,006	9,728	9,896	9,896
	7,833	7,457	10,192	10,347	10,347

مقدار فروش	دوازده ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹	دوازده ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹	۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹	۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱۰۹	۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲۰۹
مقدار فروش داخلی
جرم	2,561	474	337	269	269
آجر	5,852	7,713	8,489	8,170	8,170
جمع فروش داخلی	8,413	8,187	8,826	8,439	8,439
مقدار فروش خارجی			0	0	0
جرم	0	0	120	182	182
آجر	0	0	1,253	1,726	1,726
جمع فروش خارجی	0	0	1,373	1,908	1,908
مقدار فروش درآمد ارائه خدمات			2,746	3,815	3,815
جمع	8,413	8,187	10,191	10,347	10,347

نرخ فروش متناسب با رشد بها در دوره های بعد رشد داده شده است.

قیمت واحد		دوازده ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹	۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹	۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱۰۹	۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲۰۹

نرخ فروش داخلی
جرم	تن / ریال	106,983,122	218,514,622	454,205,895	531,002,330
آجر	تن / ریال	139,284,844	279,911,870	382,857,419	447,590,363
نرخ فروش خارجی
جرم	تن / ریال	0	297,531,355	368,230,846	430,490,752
آجر	تن / ریال	0	358,298,686	427,444,494	499,716,152

مبلغ فروش		دوازده ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹	۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹	۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱۰۹	۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲۰۹
فروش داخلی
درآمد حاصل از ارائه خدمات	میلیون ریال	144	430	0	0
جرم	میلیون ریال	50,710	73,568	122,339	143,024
آجر	میلیون ریال	1,074,304	2,376,165	3,127,927	3,656,792
جمع فروش داخلی		1,125,158	2,450,163	3,250,266	3,799,816
فروش خارجی
جرم	میلیون ریال	0	35,652	66,890	78,200
آجر	میلیون ریال	0	448,957	737,789	862,533
جمع فروش خارجی		0	484,609	804,679	940,733
جمع		1,125,158	2,947,766	4,054,946	4,740,550

بها

مهمترین قسم بها مواد میباشد که از مواد معدنی بیشتر تشکیل میگردد که تحت تاثیر تغییرات دلار و تورم تغییر میابد.

بهای تمام شده	دوازده ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹	دوازده ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹	دوازده ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹	دوازده ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹	۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹	۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱۰۹	۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲۰۹
مواد مستقیم مصرفی	72,209	307,741	572,198	770,245	1,688,820	2,005,263	2,296,372
دستمزد مستقیم تولید	28,952	21,702	21,911	32,417	115,180	169,255	203,106
سربار تولید	47,338	59,446	62,629	126,373	236,074	280,652	303,429
جمع	148,499	388,889	656,738	929,035	2,040,074	2,455,171	2,802,907

صورت سود و زیان

دوره مالی	۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹	۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹	۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹	۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹	۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱۰۹	۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲۰۹

فروش	403,152	690,978	1,125,158	2,947,766	4,054,946	4,740,550
بهای تمام شده کالای فروش رفته	(345,110)	(632,631)	(822,105)	(1,978,310)	(2,431,480)	(2,695,680)
سود (زیان) ناخالص	58,042	58,347	303,053	969,456	1,623,466	2,044,870
هزینه های عمومی, اداری و تشکیلاتی	(31,660)	(63,485)	(134,615)	(195,324)	(249,758)	(302,309)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌‏ها (هزینه استثنایی)	–	0	0
خالص سایر درامدها (هزینه ها) ی عملیاتی	0	0	0
سود (زیان) عملیاتی	26,382	(5,138)	168,438	774,133	1,373,708	1,742,560
هزینه های مالی	(30,131)	(26,439)	(63,687)	(80,146)	(125,463)	(138,009)
خالص سایر درامدها و هزینه های غیرعملیاتی	4,004	3,923	2,391	1,280	1,892	1,892
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	255	(27,654)	107,142	695,267	1,250,137	1,606,443
مالیات	0	(42,529)	(15,731)	(84,343)	(145,345)	(187,515)
سود (زیان) خالص	255	(70,183)	91,411	610,924	1,104,792	1,418,928
سود هر سهم پس از کسر مالیات	3	(43)	56	377	682	876
سرمایه	100,000	1,619,519	1,619,519	1,619,519	1,619,519	1,619,519
سود هر سهم بر اساس آخرین سرمایه	0	(43)	56	377	682	876
حاشیه سود ناخالص	14%	8%	27%	33%	40%	43%
حاشیه سود عملیاتی	7%	-1%	15%	26%	34%	37%
حاشیه سود خالص	0%	-10%	8%	21%	27%	30%

حاشیه سود سه ماهه اول و دوم بترتیب ۱۸ و ۲۶ درصد بوده که نشان تغییر بالای ئضعیت عملیاتی شرکت میباشد.

تحلیل حساسیت سود ۱۴۰۰-۹ با میزان تولید ونرخ فروش

377	7,000	7,500	8,000	8,500	9,000	9,500	10,000	10,500
250,000,000	46	56	66	76	86	96	106	116
300,000,000	142	159	176	193	210	227	244	260
350,000,000	239	263	287	310	334	358	382	405
400,000,000	335	366	397	428	458	489	520	550
450,000,000	432	470	507	545	583	620	658	696
500,000,000	528	573	618	663	707	752	796	841
550,000,000	625	677	728	780	832	883	934	986

تحلیل حساسیت سود ۱۴۰۱-۹ با تولید و نرخ فروش

682	7,000	7,500	8,000	8,500	9,000	9,500	10,000	10,500
300,000,000	193	226	259	291	323	356	388	420
350,000,000	405	453	501	549	596	644	691	738
400,000,000	617	680	743	806	869	932	994	1,057
450,000,000	828	907	985	1,064	1,142	1,219	1,297	1,375
500,000,000	1,040	1,134	1,227	1,321	1,414	1,507	1,600	1,693
550,000,000	1,252	1,361	1,470	1,578	1,687	1,795	1,903	2,011
600,000,000	1,463	1,587	1,712	1,836	1,959	2,083	2,206	2,330

انتظار میرود در صورت عدم رویداد اتفاقات خاص امسال ۳۷۷ ریال و سال بعد ۶۸۲ ریال سود داشته باشد و با توجه به مارکت ۷۳۳ میلیارد تومانی سهم میتواند همچنان مورد توجه باشد.

گروه تحلیل گری بتا سهم…

[/ihc-hide-content]

آخرین تحلیل‌ها

بتاسهم را دنبال کنید

تحلیل بنیادی کفپارس

روش‌های جایگزین پرداخت