مقدمه: شرکت پشم شیشه ایران اولین تولید کننده عایق های حرارتی و صوتی پشم شیشه و عایق رطوبتی ایزوگام در ایران شرکت پشم شیشه ایران اولین تولید کننده عایق های رطوبتی می باشد

روند سوداوری سهم طی سالهای گذشته:

سال	سود هر سهم (ریال)	سود خالص (میلیارد ریال)
1397	164	82
1398	434	217
1399	692	346

روند سوداوری کپشیر با جهش سود طی سال های اخیر با جهش همراه شده است

سود ۳ ماهه1400:

شرح	واقعی حسابرسی نشده	واقعی حسابرسی نشده
سال مالی منتهی به	۱۴۰۰،۳،۳۱	۹۹،۹،۳۱
فروش	۳۷۵،۸۸۶	۲۹۴،۷۴۳
بهای تمام شده کالای فروش رفته	(۲۴۶،۹۴۸)	(۲۰۳،۵۳۳)
سود و زیان ناخالص	۱۲۸،۹۳۸	۹۱،۲۱۰
هزینه های عمومی اداری و تشکیلاتی	(۳۴،۹۶۱)	(۲۴،۵۹۷)
خالص سایر درامدهای عملیاتی	0	0
سود و زیان عملیاتی	۹۳،۹۷۷	۶۶،۶۱۳
هزینه های مالی	(۸،۵۸۰)	(۱،۱۸۰)
درامد حاصل از سرمایه گذاریها	0	۲،۰۵۷
درامدها(هزینه های) متفرقه	۷،۵۸۰	650
سود(زیان)قبل از کسر مالیات	۹۲،۹۷۷	۶۸،۱۴۰
مالیات	(۱۲،۸۱۰)	(۹،۹۹۴)
سود و زیان پس از کسرمالیات	۸۰،۱۶۷	۵۸،۱۴۶
سود هر سهم پس از کسر مالیات	160	120
سرمایه	۵۰۰،۰۰۰	۵۰۰،۰۰۰

این شرکت برای 3ماهه ۱۴۰۰ به سود160 ریالی رسیده که رشد ۳۸ درصدی به نسبت ۳ ماهه سال قبل داشته است

تولیدات و فروش شرکت:

نوع محصول	واحد	مقدار فروش سال1400	قیمت فروش هر تن سال ۱۴۰۰(واحد/تومان)	مقدار فروش 5ماهه	قیمت فروش 5ماهه(واحد/ تومان)
پشم و شیشه	تن	۸،۵۰۰	—-	۳،۳۲۳	۱۶،۵۰۰،۰۰۰
ایزوگام	هزار مترمربع	۵،۰۰۰	—-	793	۲۹،۸۳۰،۰۰۰

شرکت فروش ۳۰۵،۶ میلیاردی را برای سال جاری پیشبینی که در عملکرد ۵ ماهه موفق به پوشش ۲۵ درصدی بودجه خود شده است با توجه به عمده فروش شرکت در نیمه دوم سال به نظرمی رسد بودجه فروش محقق شود

تاثیر هر یک از محصولات در فروش شرکت:

همانظور که مشاهده میشود پشم و شیشه محصول اصلی شرکت می باشد

بررسی بهای تمام شده در شرکت پشم و شیشه

نام	مبلغ(میلیون ریال)	درصد تاثری گذاری
مواد مستقیم	۱،۶۷۳،۰۰۰	75
دستمزد مستقیم	۱۳۵،۰۰۰	6
سربار	۴۱۳،۰۰۰	19

همانطور که مشاهده میشود عمده عوامل تشکیل دهنده بهای تمام شده این شرکت را اولیه تشکیل می دهد

هزینه های سربار:

شرکت هزینه های سربار خود را در سطوح مناسبی پیشبینی کرده است شرکت سالانه ۲،۸ میلیارد تومان مصرف انرژی دارد

مواد اولیه:

عمده مواد اولیه شرکت قیر و بوراکس و سولفات سدیم می باشد که ۵ درصد از مواد اولیه شرکت وارداتی می باشد

شرکت در ۳ ماهه 9درصد از مواد اولیه خود را پوشش داده است

مصارف ارزی:

صادرات و واردات:

شرکت وارداتی و صادرات اندکی دارد

نوع ارز	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی
مصارف ارزی(یورو)	۲۴۵،۰۰۰	۶۳،۲۲۰

طرح های توسعه ای:

نام طرح	براورد سرمایه گذاری				درصد پیشرفت طرح تاکنون	سال بهره برداری
	مبلغ میلیون ریال	نام ارز		مبلغ ارزی
پروژه انتقال کارخانه	۴،۲۰۰،۰۰۰	—-	—-		50	فروردین ۱۴۰۱

شرکت ۱۲۰ هزار متر زمین کارخانه قدیم دارد که حدود ۴۵ هزار متر آن ساختمان و سوله می باشد زمین جدید شرکت در منطقه صنعتی اشتهارد ۸۰ هزار متر مربع است ارزش زمین های شیراز به دلیل قرار گیری در بافت شهری شیراز رقم بالایی بوده که پس از انتقال کامل کارخانه در صورت فروش با توجه به سرمایه شرکت سود غیر عملیاتی سنگینی شناسایی خواهد شد در صورت فروش با کاربری صنعتی ارزش زمین ها متری ۶ میلیون تومان و کل مبلغ فروش ۷۲۰ میلیارد تومان سهمی ۱۴۰۰ تا ۱۵۰۰ تومان خواهد شد که شرکت امکان تبدیل زمین ها به کاربری مسکونی و نفع بالاتر را نیز دارد

افزایش ظرفیت پشم شیشه از ۹۰۰۰به ۱۵۰۰۰تن در سال با توجه به برنامه شرکت در خصوص انتقل کارخانه به منطقه ویژه اقتصادی صورت خواهد گرفت

سهامداران عمده:

نام سهامدار	درصد سهام
صدرتامین	۵۲،۹
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۱۱،۶

همانطور که مشاهده میشود کنترل شرکت در اختیار مجموعه تاصیکو می باشد

نتیجه گیری:

نوع محصول	واحد	مقدار فروش سال1400	قیمت فروش هر تن سال ۱۴۰۰(واحد/تومان)	مقدار فروش 5ماهه	قیمت فروش 5ماهه(واحد/ تومان)
پشم و شیشه	تن	۸،۵۰۰	—-	۳،۳۲۳	۱۶،۵۰۰،۰۰۰
ایزوگام	هزار مترمربع	۵،۰۰۰	—-	793	۲۹،۸۳۰،۰۰۰

بودجه کارشناسی:

شرح	پیشبینی حسابرسی نشده
سال مالی منتهی به	۱۴۰۰،۱۲،۲۹
فروش	۳،۰۵۶،۰۰۰
بهای تمام شده کالای فروش رفته	(۲،۲۲۱،۰۰۰)
سود و زیان ناخالص	۸۳۵،۰۰۰
هزینه های عمومی اداری و تشکیلاتی	(۱۳۵،۰۰۰)
خالص سایر درامدهای عملیاتی	0
سود و زیان عملیاتی	۷۰۰،۰۰۰
هزینه های مالی	(۳۲،۰۰۰)
درامد حاصل از سرمایه گذاریها	0
درامدها(هزینه های) متفرقه	۳۵،۰۰۰
سود(زیان)قبل از کسر مالیات	۷۰۳،۰۰۰
مالیات	(۹۸،۰۰۰)
سود و زیان پس از کسرمالیات	۶۰۵،۰۰۰
سود هر سهم پس از کسر مالیات	۱،۲۱۰
سرمایه	۵۰۰،۰۰۰

شرکت جای دست یابی به سود ۱۲۱ تومانی را دارا می باشد

جمع بندی:

شرکت با افتتاح طرح توسعه خود با جهش تولید و فروش و جهش سود سازی همراه خواهد شد

علت پی بر ای و قیمت بالای سهام شرکت انتقال کارخانه و پتانسیل فروش زمین های شرکت در سال جاری می باشد

سهم با مقاومت ۲۵۰۰ و ۲۸۰۰ تومانی و حمایت ۱۹۰۰ تومانی همراه و انتظار رشد خوبی از سهم با توجه به ارزش بازار پایین شرکت می رود در صورت انتقال کامل کارخانه ارزش بازار و قیمت سهام شرکت جای رشد خوبی خواهد داشت

ماه	فروش سال ۱۴۰۰ میلیارد تومان	فروش سال ۹۹ میلیارد تومان
فروردین	۹،۶	۳،۲
اردیبهشت	۱۱،۹	۹،۶
خرداد	16	۱۶،۶
تیر	۱۷،۳	۱۱،۲
مرداد	۲۲،۱	۱۰،۵
جمع	۷۷،۱	۵۱،۲

فروش 5ماهه شرکت بارشد 51درصدی همراه شده است

گروه تحلیل گری بتا سهم…

[/ihc-hide-content]

آخرین تحلیل‌ها

بتاسهم را دنبال کنید

تحلیل بنیادی کپشیر

روش‌های جایگزین پرداخت