شرح	واقعی ۳ ماهه	واقعی ۳ ماهه
سال مالی منتهی به	۱۴۰۰،۳،۳۱	۹۹،۳،۳۱
فروش	۱۶،۷۳۰،۵۰۴	۱۰،۹۳۶،۵۹۹
بهای تمام شده کالای فروش رفته	(۱۱،۴۷۴،۴۷۴)	(۷،۵۸۸،۳۱۵)
سود و زیان ناخالص	۵،۲۵۴،۰۳۰	۳،۳۴۸،۲۸۴
هزینه های عمومی اداری و تشکیلاتی	(۱۷۲،۴۰۲)	(۷۷،۰۳۷)
خالص سایر درامدهای عملیاتی	(۷۸۵،۰۶۴)	۸۷۱،۶۲۳
سود و زیان عملیاتی	۴،۲۹۶،۵۹۴	۴،۱۴۲،۸۷۰
هزینه های مالی	(۱۱۳،۵۱۶)	(۱۱۴،۶۵۸)
درامد حاصل از سرمایه گذاریها	۹۰۰،۶۴۸	۱۱۶،۳۵۲
درامدها(هزینه های) متفرقه	(۳۹۵،۳۲۱)	(۸۰۱،۰۰۱)
سود(زیان)قبل از کسر مالیات	۴،۶۸۸،۲۷۶	۳،۳۴۳،۵۶۳
مالیات	0	0
سود و زیان پس از کسرمالیات	۴،۶۸۸،۲۷۶	۳،۳۴۳،۵۶۳
سود هر سهم پس از کسر مالیات	391	372
سرمایه	۱۲،۰۰۰،۰۰۰	۱۲،۰۰۰،۰۰۰

فولاد ارفع با سرمایه 1200میلیارد تومانی خود در عملکرد ۳ ماهه به سود391 ریالی رسیده که این سود با رشد40درصدی به نسبت دوره مشابه سال قبل همراه شده است

تولیدات و فروش شرکت:

نوع محصول

مقدار فروش(تن)

سال ۱۴۰۰

قیمت فروش (هر تن/ تومان)

سال1400

مقدار فروش(تن)

5ماهه

قیمت فروش (هر تن/ تومان)

5ماهه

شمش فولادی داخلی

۶۵۵،۰۰۰

—-

۱۷۷،۰۰۰

۱۲،۴۱۳،۰۰۰

شمش فولادی صادراتی

۱۶۵،۰۰۰

—-

۱۳۰،۰۰۰

۱۳،۲۵۹،۰۰۰

اخرین نرخ فروش داخلی در سطوح ۱۳،5میلیون تومان و صادراتی در سطوح ۱۵ میلیون تومان هستیم

بهای تمام شده:

نام	مبلغ(میلیون ریال)	درصد تاثری گذاری
مواد مستقیم	۶۳،۳۳۸،۰۰۰	82
دستمزد مستقیم	۱،۰۰۰،۰۰۰	1
سربار	۱۲،۶۱۲،۰۰۰	17

همانطور که مشاهده میشود عمده بهای تمام شده به مواد اولیه اختصاص دارد

مواد اولیه:

شرکت در ۳ ماهه ۱۳ درصد از مواد اولیه خود را پوشش داده است

طرح توسعه:

نام طرح	براورد سرمایه گذاری			درصد پیشرفت طرح تاکنون	سال بهره برداری
	مبلغ میلیون ریال	نام ارز	مبلغ ارزی
افزایش ظرفیت واحد های تولیدی	۴۵۰،۰۰۰	یورو	۴۲،۰۰۰،۰۰۰	90	اواسط1400

شرکت طرح توسعه افزایش ظرفیت واحد فولاد سازی از ۸۰۰ به ۱ میلیون تن را دارد که این طرح در اواخر سال ۹۹ افتتاح و طرح توسعه افزایش ظرفیت احیا مستقیم از ۸۰۰ به ۱۲۰۰ هزار تن در اواسط سال ۱۴۰۰ افتتاح می شود

مصارف ارزی و میزان واردات و صادرات شرکت:

نوع ارز	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی
دارایی های ارزی(یورو)	۲۸،۱۵۳،۰۰۰	۲،۷۸۴،۰۰۰
دارایی های ارزی(دلار)	۶،۷۷۳،۰۰۰	۱،۳۹۹،۰۰۰
دارویی ارزی(درهم)	۱۰۰،۶۱۷،۰۰۰	۵،۶۹۲،۰۰۰
بدهی های ارزی(یورو)	۲۵،۷۹۵،۰۰۰	۶،۲۲۵،۰۰۰

شرکت تراز ارزی مثبتی دارد

مصرف انرژی:

شرکت سالانه حدود140میلیارد تومان مصرف انرژی دارد که برای سال ۱۴۰۰ این رقم را در سطوح ۵۱۲ میلیارد تومان در نظر گرفته است

سهامداران عمده:

نام سهامدار	درصد سهام
چادرملو	۴۴،۱
معادن و فلزات	۲۰،۱
نورد لوله یاران	۱۷،۴
سرمایه گذاری ملی	۴،۳

نتیجه گیری:

تولیدات و فروش شرکت:

نوع محصول

مقدار فروش(تن)

سال ۱۴۰۰

قیمت فروش (هر تن/ تومان)

سال1400

مقدار فروش(تن)

5ماهه

قیمت فروش (هر تن/ تومان)

5ماهه

شمش فولادی داخلی

۶۵۵،۰۰۰

—-

۱۷۷،۰۰۰

۱۲،۴۱۳،۰۰۰

شمش فولادی صادراتی

۱۶۵،۰۰۰

—-

۱۳۰،۰۰۰

۱۳،۲۵۹،۰۰۰

اخرین نرخ فروش داخلی در سطوح ۱۳،5میلیون تومان و صادراتی در سطوح ۱۵ میلیون تومان هستیم

پیشبینی کارشناسی:

نوع محصول

مقدار فروش(تن)7ماهه

سال1400

قیمت فروش (هر تن/ تومان) 7ماهه

سال1400

شمش فولادی داخلی

۴۷۸،۰۰۰

۱۳،۵۰۰،۰۰۰

شمش فولادی صادراتی

۳۵،۰۰۰

۱۵،۰۰۰،۰۰۰

فروش 5ماهه میلیون ریال	۳۹،۲۱۳،۰۰۰
فروش ۷ ماهه پایان سال میلیون ریال	۶۹،۷۸۰،۰۰۰
جمع فروش میلیون ریال	۱۰۸،۹۰۳،۰۰۰

بودجه کارشناسی:

شرح	پیشبینی ۱۲ ماهه
سال مالی منتهی به	۱۴۰۰،۱۲،۲۹
فروش	۱۰۸،۹۰۳،۰۰۰
بهای تمام شده کالای فروش رفته	(۷۶،۹۵۰،۰۰۰)
سود و زیان ناخالص	۳۱،۹۵۳،۰۰۰
هزینه های عمومی اداری و تشکیلاتی	(۷۲۰،۰۰۰)
خالص سایر درامدهای عملیاتی	۲،۰۰۰،۰۰۰
سود و زیان عملیاتی	۳۳،۲۳۳،۰۰۰
هزینه های مالی	(۵۰۰،۰۰۰)
درامد حاصل از سرمایه گذاریها	۱،۸۰۰،۰۰۰
درامدها(هزینه های) متفرقه	(۹۰۰،۰۰۰)
سود(زیان)قبل از کسر مالیات	۳۳،۶۳۰،۰۰۰
مالیات	0
سود و زیان پس از کسرمالیات	۳۳،۶۳۰،۰۰۰
سود هر سهم پس از کسر مالیات	۲،۸۰۲
سرمایه	۱۲،۰۰۰،۰۰۰

شرکت توانایی اعلام سود 280تومانی را دارد

جمع بندی:

با فرض سود 280ومانی سهم ارزش ذاتی ۱۹۰۰ الی ۲۰۰۰ تومانی دارد

داشتن حدود ۲۵ میلیون یورو بدهی ارزی و عدم تعیین و تکلیف این بدهی از از دیگر ریسک های شرکت محسوب می شود

هر چه قیمت های داخلی شمش و قیمت ارز بالاتر برود پتانسیل سود سازی شرکت رشد بیشتری نموده و ارزش ذاتی شرکت به سمت سطوح بالاتری میل خواهد کرد

هم رشد قیمت دلار و هم قیمت های جهانی شمش سبب رشد فروش خوبی در شرکت خواهد شد

داشتن طرح توسعه و افتتاح بخشی از این طرح اواسط سال ۱۴۰۰ می تواند پتانسیل های خوبی برای شرکت به همراه داشته باشد

سهم حمایت ۱۶۰۰ و ۱۸۰۰ تومانی و مقاومت ۲۰۰ تومانی را دارد

ماه	فروش سال ۱۴۰۰ میلیارد تومان	فروش سال 99میلیارد تومان
فروردین	340	۱۲۲،۶
اردیبهشت	۵۵۵،۶	362
خرداد	۷۷۷،۳	609
تیر	۱۴۰۸،۴	۴۲۴،۴
مرداد	۸۳۹،۸	۴۹۷،۷
جمع	۳۹۲۱،۳	۲۰۱۵،۸

فروش شرکت در ۵ ماهه امسال رشد ۹۴ درصدی را داشته است

گروه تحلیل گری بتا سهم…

[/ihc-hide-content]

آخرین تحلیل‌ها

بتاسهم را دنبال کنید

تحلیل بنیادی فولاد ارفع

روش‌های جایگزین پرداخت