شرح	واقعی حسابرسی نشده	واقعی حسابرسی نشده
سال مالی منتهی به	۱۴۰۰،۲،۳۱	۱۳۹۹،۲،۳۱
سود حاصل از سرمایه گذاری	۸،۹۷۸،۱۲۱	۴،۸۴۰،۳۷۲
سود حاصل از فروش سرمایه گذاری	۳،۳۹۳،۷۰۵	۱،۲۴۲،۷۹۵
سود حاصل از سایر فعالیتها	۲۱۳،۲۸۵	۲۸،۱۰۱
جمع درامدها	۱۲،۵۸۵،۱۱۱	۶،۱۱۱،۲۶۸
هزینه های عمومی و اداری	(۲۲۰،۹۶۴)	(۱۵۱،۹۰۰)
خالص درامدها(هزینه های عملیاتی)	0	0
سود و زیان عملیاتی	۱۲،۳۶۴،۱۴۷	۵،۹۵۹،۳۶۸
هزینه مالی	0	0
درامدها(هزینه های) متفرقه	۴،۳۲۳	74
سود(زیان)قبل از کسر مالیات	۱۲،۳۶۸،۴۷۰	۵،۹۵۹،۴۴۲
مالیات	(۱،۹۷۴)	(462)
سود و زیان پس از کسر مالیات	۱۲،۳۶۶،۴۹۶	۵،۹۵۸،۹۷۹
سود هر سهم پس از کسر مالیات	۲،۱۹۸	۱،۰۵۹
سرمایه	۵،۶۲۵،۰۰۰	۵،۶۲۵،۰۰۰

سفارس با سرمایه ۵۶۲ میلیارد تومان در 12ماهه امسال به سود 2198ریالی دست یافته است که این سود رشد ۱۰۸ درصدی داشته است

بررسی پرتفوی بورسی شرکت:

نام شرکت	درصد مالکیت	بهای تمام شده هر سهم ریال	ارزش بازار هر سهم ریال	افزایش (کاهش) ارزش بازار (میلیون ریال)
سیمان خوزستان	۴۴،۸	۲،۵۲۸	۲۸،۲۱۰	۱۶،۱۰۰،۰۰۰
سیمان خاش	۴۲،۷	۱۰،۴۹۴	۱۱۷،۶۱۰	۵،۷۱۸،۰۰۰
سیمان فارس نو	۷۶،۸	۱،۰۴۶	۳۰،۷۲۰	۱۱،۴۰۰،۰۰۰
سیمان فارس	۸۵،۷	۱،۲۳۰	۹۰،۸۸۰	۱۷،۹۱۱،۰۰۰
سیمان بجنورد	۴۰،۳	۱،۷۸۳	۴۳،۳۴۰	۶،۵۶۸،۰۰۰
سیمان خزر	۵۴،۱	۱،۲۰۵	۲۷،۵۱۰	۷،۱۱۸،۰۰۰
سیمان غرب	۵۰،۸	۱،۵۸۴	۲۴،۲۲۰	۵،۷۵۶،۰۰۰
سیمان بهبهان	۵۰،۵	۲،۵۴۵	۶۶،۴۳۰	۶،۴۶۳،۰۰۰
سیمان مازندران	۸،۸	۱،۱۶۱	۱۵،۹۸۰	۲،۱۴۵،۰۰۰
سیمان نی ریز	۵۷،۶	۱،۹۷۰	۱۴۶،۰۰۰	۸،۳۰۳،۰۰۰
سیمان ساوه	۲۶،۸	۵،۵۱۵	۶۵،۰۰۰	۱۰،۳۸۳،۰۰۰
جمع	—-	—-	—-	۱۰۷،۲۹۷،۰۰۰

وزن سهم شرکتهای بورسی سفارس در پرتفوی بورسی:

سیمان فار و سیمان خوزستان بخش بزرگی از پرتفوی بورسی سفارس را به خود اختصاص داده است

بررسی پرتفوی غیر بورسی شرکت:

نام شرکت	درصد مالکیت	بهای تمام شده (میلیون ریال)	ارزش کارشناسی (میلیون ریال)
سیمان ابیک	98	۲،۵۸۰،۰۰۰	۴۰،۰۰۰،۰۰۰
الیاف بهراد	30	۱۸۴،۰۰۰	۶۰۰،۰۰۰
سیمان زنجان	۲۳،۱	۸۷،۰۰۰	۸۷،۰۰۰
سایر	—-	۷۸،۰۰۰	۱۰۰،۰۰۰
جمع	—-	۳،۰۰۸،۰۰۰	۴۰،۷۸۷،۰۰۰

به سود شرکتهای غیر بورسی پی بر ای متوسط ۷ اعمال شده است و شرکتهای مذکور ارزش گذاری شده اند

ترکیب سهامداران شرکت:

نام سهامدار	درصد سهام
سیمان تامین	۵۱،۲
نوید پارس	6
مالی مهر ایندگان	6

سهامدار عمده شرکت سیمان تامین می باشد

محاسبه ارزش ان ای وی و ارزش ویژه هر سهم:

جمع تفاوت ارزش بازار سرمایه گذاری های بورسی نسبت به بهای تمام شده	۱۰۷،۲۹۷،۰۰۰
جمع تفاوت ارزش براوردی سرمایه گذاریهای غیر بورسی نسبت به بهای تمام شده	۳۷،۷۷۹،۰۰۰
جمع حقوق صاحبان سهام	۲۱،۰۰۰،۰۰۰
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها	0
تعداد سهام شرکت	۵،۶۲۵،۰۰۰،۰۰۰
NAV	2952
ضریب NAV	80%
ارزش ذاتی	2370

همانطور که مشاهده میشود ارزش ذاتی سفارس در سطوح 2370تومان و سهم در سطوح ۸۳ درصد از ان ای وی خود در حال معامله می باشد

سه سهم سیمان فارس و سیمان فارس نو و سیمان ابیک بیشترین تاثیر را در سفارس دارند

بررسی سود سفارس:

سفارس در عملکرد ۲ ماهه حدود127،۷ میلیارد تومان سود فروش سرمایه گذاری ها محقق نموده است

با توجه به رشد سود شرکت های سیمانی انتظار می رود سود سفارس امسال تغییرات مثبت خوبی داشته باشد و سود شرکت به بالای ۳۰۰ تا ۳۵۰ تومان افزایش داشته باشد

جمع بندی:

شرکت رشد خوبی داشته و به سقف خود رسیده است به نظر می رسد محرک رشد سهم رشد قیمت سهام شرکت های سیمانی و عرضه اولیه سیمان آبیک که به تازگی در بورس درج نماد شده می باشد

شرکت سهم کم نوسان و کم ریسکی است و فعلا با حمایت ۲۴۰۰ و مقاومت ۲۶۰۰ تومان همراه می باشد

گروه تحلیل گری بتا سهم…

[/ihc-hide-content]

آخرین تحلیل‌ها

بتاسهم را دنبال کنید

تحلیل بنیادی شرکت سیمان فارس و خوزستان

روش‌های جایگزین پرداخت