شرح	واقعی حسابرسی نشده	واقعی حسابرسی نشده
سال مالی منتهی به	۱۳۹۹،۱۲،۳۰	۱۳۹۸،۱۲،۲۹
فروش	۳،۳۷۳،۸۵۶	۱،۶۵۲،۳۲۷
بهای تمام شده کالای فروش رفته	(۱،۷۱۶،۴۱۶)	(۱،۰۶۵،۹۳۵)
سود و زیان ناخالص	۱،۶۵۷،۴۴۰	۵۸۶،۳۹۲
هزینه های عمومی اداری و تشکیلاتی	(۱۲۶،۰۶۵)	(۹۳،۴۹۵)
خالص سایر درامدهای عملیاتی	۱۹۱،۹۳۷	۵۱،۹۰۸
سود و زیان عملیاتی	۱،۷۲۳،۳۱۲	۵۴۴،۸۰۵
هزینه های مالی	(۶،۷۰۱)	(۲،۵۳۹)
درامد حاصل از سرمایه گذاریها	۲۲۵،۰۲۶	۵۶،۴۳۸
درامدها(هزینه های) متفرقه	۳۰۱،۴۲۶	۷۱،۶۵۱
سود(زیان)قبل از کسر مالیات	۲،۲۴۳،۰۶۳	۶۷۰،۳۵۵
مالیات	(۱۳۷،۷۳۲)	(۱۶۳،۲۱۹)
سود و زیان پس از کسرمالیات	۲،۱۰۵،۳۳۱	۵۰۷،۱۳۶
سود هر سهم پس از کسر مالیات	۱،۶۷۱	402
سرمایه	۹۰۰،۰۰۰	۹۰۰،۰۰۰

سیمان داراب در عملکرد ۱۲ ماهه امسال به سود ۱۶۷۱ ریالی رسیده که به نسبت دوره مشابه سال قبل رشد ۳۱۵ درصدی داشته است

تولیدات شرکت و قیمت فروش محصولات سیمان داراب:

تولیدات شرکت سیمان داراب اغلب سیمان تیپ ۲ میباشد

نوع محصول	مقدار فروش(تن) سال ۱۴۰۰	قیمت فروش (هر تن/تومان) سال ۱۴۰۰	مقدار فروش(تن)3ماهه سال1400	قیمت فروش (هر تن/تومان) 3ماهه سال1400
سیمان فله داخلی	۴۲۰،۰۰۰	—-	۱۰۴،۰۰۰	۲۹۱،۰۰۰
سیمان پاکتی داخلی	۴۲۰،۰۰۰	—-	۱۱۰،۴۰۰	۴۰۰،۰۰۰
سیمان پاکتی صادراتی	۵۰،۰۰۰	—-	671	۳۵۳،۰۰۰
کلینکر صادراتی	۲۵۰،۰۰۰	—-	۷،۱۸۳	۲۴۰،۰۰۰

شرکت فروش ۳۵۱،3میلیاردی را برای سال ۱۴۰۰ پیشبینی و در عملکرد ۳ ماهه ۲۲ درصد از بودجه فروش خود را پوشش داده است

شرکت برای سال گذشته فروش ۱،۳۶۰،۰۰۰ تنی داشته و فروش امسال را در سطح ۱،۱۴۰،۰۰۰ تن در نظر گرفته که انتظار داریم با توجه به عملکرد ۳ ماهه فروش مقداری امسال نیز به مانند سال قبل باشد

اخرین نرخ فروش سیمان داخلی ۳۱۰ هزار تومان

سیمان پاکتی ۴۳۰ هزار تومان

سیمان پاکتی صادراتی353 هزار تومان و کلینکر صادراتی260 هزار تومان است

بررسی بهای تمام شده در شرکت سیمان داراب:

نام	مبلغ(میلیون ریال)	درصد تاثری گذاری
مواد مستقیم	۲۹۷،۰۰۰	15
دستمزد مستقیم	۲۱۰،۰۰۰	10
سربار	۱،۴۹۲،۰۰۰	75

همانطور که مشاهده میشود عمده بهای تمام شده شرکت مربوط به هزینه های سربار میباشد که در ادامه به برسی این هزینه میپردازیم

مصارف انرژی و اثار اجرای طرح تحول:

شرکت سالانه حدود ۲۴ میلیارد تومان مصرف انرژی دارد

سهامداران عمده شرکت:

نام سهامدار	درصد سهام
سرمایه گذاری سپه	۱۶،۹
سیمان شمال	۴،۵
سیدکو	۴،۳

سهام عمده شرکت در دست سهام عدالت و سهامداران خرد می باشد

سرمایه گذاریهای شرکت:

نام شرکت	درصد مالکیت	سهم شرکت سرمایه گذاری (میلیارد ریال)
سیمان شاهرود	۱،۹	—-
سیمان دشتستان	۱۶،۱	—-
سیمان هگمتان	۱،۶	—-
سیمان غرب	۱،۱	—-
سیمان فارس نو	۱،۷	—-

شرکت سرمایه گذاری های خوبی در شرکت های سیمانی دارد مهمترین سرمایه گذاری شرکت در سیمان دشتستان بوده که با کسر بهای تمام شده ارزش روز1160میلیارد تومانی دارد به ازای هر سهم ۹۲۰ تومان دارد

نتیجه گیری:

نوع محصول	مقدار فروش(تن) سال ۱۴۰۰	قیمت فروش (هر تن/تومان) سال ۱۴۰۰	مقدار فروش(تن)3ماهه سال1400	قیمت فروش (هر تن/تومان) 3ماهه سال1400
سیمان فله داخلی	۴۲۰،۰۰۰	—-	۱۰۴،۰۰۰	۲۹۱،۰۰۰
سیمان پاکتی داخلی	۴۲۰،۰۰۰	—-	۱۱۰،۴۰۰	۴۰۰،۰۰۰
سیمان پاکتی صادراتی	۵۰،۰۰۰	—-	671	۳۵۳،۰۰۰
کلینکر صادراتی	۲۵۰،۰۰۰	—-	۷،۱۸۳	۲۴۰،۰۰۰

شرکت فروش ۳۵۱،3میلیاردی را برای سال ۱۴۰۰ پیشبینی و در عملکرد ۳ ماهه ۲۲ درصد از بودجه فروش خود را پوشش داده است

اخرین نرخ فروش سیمان داخلی ۳۱۰ هزار تومان

سیمان پاکتی ۴۳۰ هزار تومان

سیمان پاکتی صادراتی353 هزار تومان و کلینکر صادراتی260 هزار تومان است

نوع محصول	مقدار فروش(تن)۹ ماهه سال ۱۴۰۰	قیمت فروش (هر تن/تومان)۹ ماهه سال ۱۴۰۰
سیمان فله داخلی	۳۴۶،۰۰۰	۳۱۰،۰۰۰
سیمان پاکتی داخلی	۳۶۰،۰۰۰	۴۳۰،۰۰۰
سیمان پاکتی صادراتی	۴۹،۳۳۰	۳۵۳،۰۰۰
کلینکر صادراتی	۲۴۲،۸۱۷	۲۶۰،۰۰۰

فروش ۳ ماهه میلیون ریال	۷۶۲،۰۰۰
فروش ۹ ماهه میلیون ریال	۳،۴۲۵،۰۰۰
جمع فروش میلیون ریال	۴،۱۸۷،۰۰۰

بودجه کارشناسی:

شرح	پیشبینی حسابرسی نشده
سال مالی منتهی به	۱۴۰۰،۱۲،۲۹
فروش	۴،۱۸۷،۰۰۰
بهای تمام شده کالای فروش رفته	(۱،۹۹۹،۰۰۰)
سود و زیان ناخالص	۲،۱۸۸،۰۰۰
هزینه های عمومی اداری و تشکیلاتی	(۱۴۱،۰۰۰)
خالص سایر درامدهای عملیاتی	۵۰،۰۰۰
سود و زیان عملیاتی	۲،۰۹۷،۰۰۰
هزینه های مالی	(۷،۰۰۰)
درامد حاصل از سرمایه گذاریها	۳۰۰،۰۰۰
درامدها(هزینه های) متفرقه	۲۸۰،۰۰۰
سود(زیان)قبل از کسر مالیات	۲،۶۷۰،۰۰۰
مالیات	(۲۱۴،۰۰۰)
سود و زیان پس از کسرمالیات	۲،۴۵۶،۰۰۰
سود هر سهم پس از کسر مالیات	۲،۷۲۹
سرمایه	۹۰۰،۰۰۰

شرکت توانایی رسیدن به سود ۲۷۳ تومانی را به ازای هر سهم داراست

جمع بندی:

شرکت گزارش ۳ ماهه خوبی داشته و فروش ۳ ماهه شرکت متحول شده است

شرکت با رشد قیمت های فروش همراه شده و به نظر میرسد این روند در صورت ادامه شرکت را با پتانسیل رشد بیشتر سوداوری در سال1400همراه سازد

شرکت در دل خود به ازای هر سهم ۹۲۰ تومان سرمایه گذاری در شرکت های سیمانی دارد

ارزش ذاتی سهم بالا ارزیابی شده با کسر ۹۲۰ تومان سرمایه گذاری سهم دارای پی بر ای ۴،۶ مرتبه ای داشته و سهم جای رشد قیمتی تا سطوح ۲۵۰۰ تومان را دارا می باشد

نکته مهم این که در بازار منفی سهم بازدهی ۱۰۰ درصدی داشته و اصلاحی نکرده است اما از حمایت های قوی نیز برخوردار می باشد

ماه	فروش سال 1400میلیارد تومان	فروش سال ۹۹ میلیارد تومان
فروردین	۱۵،۳	۱۲،۲
اردیبهشت	۳۱،۴	۱۶،۵
خرداد	۲۹،۵	۱۳،۵
جمع	۷۶،۲	۴۲،۲

فروش ۳ ماهه امسال با رشد81درصدی به نسبت دوره مشابه سال قبل همراه شده است

گروه تحلیل گری بتا سهم…
[/ihc-hide-content]

آخرین تحلیل‌ها

بتاسهم را دنبال کنید

تحلیل بنیادی سیمان داراب

روش‌های جایگزین پرداخت