شرح	واقعی حسابرسی نشده	واقعی حسابرسی نشده
سال مالی منتهی به	۹۹،۱۲،۳۰	۹۸،۱۲،۲۹
فروش	۵،۸۲۷،۹۲۹	۲،۴۴۸،۹۰۰
بهای تمام شده کالای فروش رفته	(۴،۱۵۲،۶۹۳)	(۱،۸۹۹،۱۹۴)
سود و زیان ناخالص	۱،۶۷۵،۲۳۶	۵۴۹،۷۰۶
هزینه های عمومی اداری و تشکیلاتی	(۹۴،۷۲۲)	(۵۸،۸۷۷)
خالص سایر درامدهای عملیاتی	0	0
سود و زیان عملیاتی	۱،۵۸۰،۵۱۴	۴۹۰،۸۲۹
هزینه های مالی	(۱۷،۷۲۹)	(۱۰،۳۶۹)
درامد حاصل از سرمایه گذاریها	۲۲۵،۴۸۵	۹۲،۳۲۷
درامدها(هزینه های) متفرقه	(۲۶،۸۳۲)	۵،۵۱۸
سود(زیان)قبل از کسر مالیات	۱،۷۶۱،۴۳۸	۵۷۸،۳۰۵
مالیات	0	(۱۱۳،۲۰۹)
سود و زیان پس از کسرمالیات	۱،۷۶۱،۴۳۸	۴۶۵،۰۹۶
سود هر سهم پس از کسر مالیات	۳،۲۶۲	861
سرمایه	۵۴۰،۰۰۰	۵۴۰،۰۰۰

این شرکت برای 12ماهه ۹۹ به سود ۳۲۶۲ ریالی رسیده که رشد279 درصدی به نسبت دوره مشابه سال قبل داشته است

تولیدات و فروش شرکت:

نوع محصول	واحد	مقدار فروش سال ۹۹	قیمت فروش هر تن سال ۹۹(واحد/تومان)	مقدار فروش 3ماهه	قیمت فروش 3ماهه(واحد/ تومان)
ذغال سنگ کک شو	تن	۲۴۰،۰۰۰	—-	۵۲،۱۴۲	۳،۳۷۵،۰۰۰

متوسط نرخ ذغال سنگ در سطوح ۳،۸۰۰،۰۰۰ هزار تومان قرار دارد

تاثیر هر یک از محصولات در فروش شرکت:

همانظور که مشاهده میشود شرکت تک محصولی می باشد

بررسی بهای تمام شده در شرکت کپرور:

نام	مبلغ(میلیون ریال)	درصد تاثری گذاری
مواد مستقیم	۵،۳۵۴،۰۰۰	96
دستمزد مستقیم	۲۶،۰۰۰	0
سربار	۲۴۰،۰۰۰	4

همانطور که مشاهده میشود عمده عوامل تشکیل دهنده بهای تمام شده این شرکت را مواد اولیه می باشد

هزینه های سربار:

شرکت هزینه های سربار خود را در سطوح مناسبی پیشبینی کرده است

مصارف ارزی:

صادرات و واردات:

شرکت وارداتی و صادراتی ندارد

مواد اولیه:

عمده مواد اولیه شرکت ذغال خام می باشد که مصرف ۵۲۰ هزار تن ذغال خام بر اساس اخرین نرخ های فروش نگین طبس براورد شده است شرکت رشد حدود ۴۰ درصدی را در نرخ مواد اولیه پیشبینی کرده است که نرخ مناسب و بر اساس اخرین نرخ های ذغال خام می باشد

طرح های توسعه ای:

شرکت طرح توسعه تکمیل فاز اول و افزایش ظرفیت تا ۲۸۰ هزار تن را دارد از دیگر طرح های مهم میان مدتی و بلند مدتی شرکت برنامه خرید معدن با ظرفیت ۵۰ هزار تن و احداث کارخانه کک سازی و اجرای فاز دوم کارخانه به منظور افزایش ظرفیت تا ۴۰۰ هزار تن می باشد

سرمایه گذاری ها:

نام شرکت	درصد مالکیت
فولاد افزا	۳۰،۵
معادن تکافر سپاهان	7
زغال سنگ طبس احیا	55

ارزش روز فولاد افزا با کسر بهای تمام شده ۱۱۰ میلیارد تومان می باشد

ارزش زغال سنگ احیا نیز با کسر بهای تمام شده ۳۰ میلیارد تومان و ارزش معادن تکافر نیز ۵ میلیارد تومان است

جمع مازاد سرمایه گذاری های شرکت به ۱۴۵ میلیارد تومان به ازای هر سهم ۲۶۸ تومان می باشد

سهامداران عمده:

نام سهامدار	درصد سهام
تکادو	۵۶،۳
معدنجو	20
معادن منگنز	۴،۴
نگین طبس	۲،۸

همانطور که مشاهده میشود کنترل شرکت در اختیار مجموعه تکادو می باشد

نتیجه گیری:

نوع محصول	واحد	مقدار فروش سال ۹۹	قیمت فروش هر تن سال ۹۹(واحد/تومان)	مقدار فروش 3ماهه	قیمت فروش 3ماهه(واحد/ تومان)
ذغال سنگ کک شو	تن	۲۴۰،۰۰۰	—-	۵۲،۱۴۲	۳،۳۷۵،۰۰۰

متوسط نرخ ذغال سنگ در سطوح ۳،۸۰۰،۰۰۰ هزار تومان قرار دارد

پیشبینی کارشناسی:

نوع محصول	واحد	مقدار فروش9 ماهه باقی مانده سال1400	قیمت فروش هر تن سال 9ماهه باقی مانده1400(واحد/تومان)
ذغال سنگ	تن	۱۸۷،۸۵۸	۳،۸۰۰،۰۰۰

فروش 3ماهه میلیون ریال	۱،۷۶۰،۰۰۰
فروش ۹ ماهه میلیون ریال	۷،۱۳۹،۰۰۰
جمع فروش میلیون ریال	۸،۸۹۹،۰۰۰

بودجه کارشناسی:

شرح	پیشبینی حسابرسی نشده
سال مالی منتهی به	۱۴۰۰،۱۲،۲۹
فروش	۸،۸۹۹،۰۰۰
بهای تمام شده کالای فروش رفته	(۵،۶۲۰،۰۰۰)
سود و زیان ناخالص	۳،۲۷۹،۰۰۰
هزینه های عمومی اداری و تشکیلاتی	(۱۲۰،۰۰۰)
خالص سایر درامدهای عملیاتی	0
سود و زیان عملیاتی	۳،۱۵۹،۰۰۰
هزینه های مالی	(۲۰،۰۰۰)
درامد حاصل از سرمایه گذاریها	۳۲۰،۰۰۰
درامدها(هزینه های) متفرقه	(۱۰،۰۰۰)
سود(زیان)قبل از کسر مالیات	۳،۴۴۹،۰۰۰
مالیات	0
سود و زیان پس از کسرمالیات	۳،۴۴۹،۰۰۰
سود هر سهم پس از کسر مالیات	۶،۳۸۷
سرمایه	۵۴۰،۰۰۰

شرکت جای رشد عایدی و اعلام سود ۶۴۰ تومانی را دارا می باشد

جمع بندی:

شرکت با توجه به ثبات هزینه ها جای جهش خوبی در سود سال جاری دارد

با فرض سود ۶۴۰ تومانی سهم ارزش ذاتی ۳۸۰۰ الی ۴۴۰۰ تومان را دارا می باشد

شرکت شایعاتی در خصوص افزایش سرمایه از تجدید ارزیابی دارد

سهم در کف قیمتی قرار داشته و با توجه به تقسیم سود مجمع و قابلیت تعدیل مثبت سنگین سود سال جاری پتانسیل بازدهی خوب و کم ریسکی را دارد کف حمایتی سهم نیز در سطوح ۳۰۰۰ تومان بسته شده است

سهم پتانسیل بازدهی ۲۵ الی ۴۵ درصدی را با ریسک کم دارا می باشد

ماه	فروش سال1400میلیارد تومان	فروش سال99 میلیارد تومان
فروردین	۵۶،۱	۱،۷
اردیبهشت	57	33
خرداد	۶۲،۸	۳۴،۷
جمع	176	۵۷،۷

فروش ۳ ماهه شرکت با رشد قابل توجه ۲۰۵ درصدی در سال جاری همراه شده است

گروه تحلیل گری بتا سهم…

[/ihc-hide-content]

آخرین تحلیل‌ها

بتاسهم را دنبال کنید

تحلیل بنیادی زغال سنگ پروده طبس

روش‌های جایگزین پرداخت