تحلیل بنیادی فراوری مواد معدنی  ایران 

[ihc-hide-content ihc_mb_type=”show” ihc_mb_who=”5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20″ ihc_mb_template=”1″ ]
تحلیل بنیادی فراوری مواد معدنی  ایران

مقدمه: فراوری مواد معدنی  ایران یکی از بزرگترین تولید کنندگان شمش روی ایران میباشد این شرکت با سرمایه ۶۶ میلیارد تومان یکی از شرکتهای زیر مجموعه توسعه معادن روی ایران است

روند سوداوری فراوری در سالهای گذشته:

روند سوداوری شرکت بستگی بالایی به نرخ ارز و قیمتهای جهانی روی دارد

سود 12ماهه99:

فراوری برای 12ماهه ۹۹ به سود 1050ریالی دست یافته که با رشد133  درصدی به نسبت دوره مشابه سال قبل همراه شده است

بررسی فروش شرکت:

با فرض روی ۳۰۰۰ دلاری و دلار ۲۰ هزار تومانی نرخ فروش به ۶۰ میلیون تومان در هر تن می رسد

برای سال ۱۴۰۰ پیشبینی تولید ۸۰۰۰ تن شمش و فروش همین مقدار به علاوه ۶۰۰۰ تن از محل موجودی شده است

بررسی بهای تمام شده در شرکت فراوری:

همانطور که در جدول بهای تمام شده مشخص می باشد عمده بهای تمام شده را مواد اولیه تشکیل میدهد

مواد مستقیم:

بهای تمام شده شرکت به خصوص مواد اولیه هم راستای قیمت فروش افزایش می ابد که شرکت قیمت مواد اولیه و افزایش تولید و فروش در سطوح مناسبی برای سال 1400در نظر گرفته شده است

اثرات افزایش قیمت حامل های انرژی بر فراوری:

شرکت سالانه حدود ۵،۳  میلیارد تومان مصرف انرژی دارد

عمده مصرف انرژی شرکت برق میباشد به طوری که بیش از ۸۰ درصد مصرف انرژی شرکت را تشکیل داده است

میزان صادرات و واردات فراوری:

فراوری برای سال ۱۴۰۰ حدود56 از محصولات تولیدی خود را صادر و از این نظر به عنوان یک شرکت صادرات محور شناخته می شود

سهامداران عمده:

نتیجه گیری:

با فرض روی ۳۰۰۰ دلاری و دلار ۲۰ هزار تومانی نرخ فروش به ۶۰ میلیون تومان در هر تن می رسد

برای سال ۱۴۰۰ پیشبینی تولید ۸۰۰۰ تن شمش و فروش همین مقدار به علاوه ۶۰۰۰ تن از محل موجودی شده است

پیشبینی فروش:

بودجه کارشناسی:

همانطور که مشاهده میشود شرکت در صورت رسدین به بودجه فروش جای دست یابی به سود ۵۱۸ تومانی را دارا می باشد

جمع بندی:

شرکت شدیدا از قیمت های جهانی روی تاثیر پذیری بالایی داشته و فاصله قیمت فروش از سطوح ۳۰۰۰ هزار دلار میتواند شدیدا سود شرکت را با تغییرات مثبت همراه سازد

شرکت کاملا صادرات محور بوده و تغییرات قیمت دلار و قیمتهای جهانی روی به شدت بر سهم تاثر گذار و سهم به دلیل سرمایه پایین اهرم بالایی در زمینه این دو متغییر خود دارد

اینده روند سهم بستگی به حجم فروش دارد هر چقدر شرکت بتواند فروش بیشتری طی ماه های اتی داشته باشد با اقبال بیشتری همراه می شود

شرکت در سال گذشته نتوانسته همه تولیدات خود را به فروش برساند شرکت سال گذشته تنها توانست ۴۲۰۰ تن از محصولات خود را به فروش برساند

اگر شرکت به بودجه فروش خود برسد جای سود سازی و رشد قیمتی خوبی تا سطوح بالای ۳۰۰۰ تومان را دارد در غیر اینصورت و فروش به مانند سال گذشته شرکت سود سازی در حد ۱۵۰ الی ۱۷۰ تومان به ازای هر سهم خواهد داشت و جای رشد بالایی ندارد به همین دلیل گزارشات ماهانه فراوری بسیار مهم ارزیابی می شود

گروه تحلیل گری بتا سهم…
[/ihc-hide-content]