شرح	واقعی حسابرسی نشده ۹۹،۱۲،۳۱	واقعی حسابرسی نشده ۹۸،۱۲،۳۰
سود حاصل از سرمایه گذاری	۳،۷۶۵	۱۱،۱۰۰
سود حاصل از فروش سرمایه گذاری	۸۲۷،۱۵۶	۷۶،۱۲۱
سود حاصل از سایر فعالیتها	0	0
جمع درامدها	۸۳۰،۹۲۱	۸۷،۲۲۱
هزینه های عمومی و اداری	(۳۶،۴۸۴)	(۱۸،۷۰۶)
خالص درامدها(هزینه های عملیاتی)	0	0
سود و زیان عملیاتی	۷۹۴،۴۳۷	۶۸،۵۱۵
هزینه مالی	0	0
درامدها(هزینه های) متفرقه	(۱،۶۵۴)	(۴،۵۹۲)
سود(زیان)قبل از کسر مالیات	۷۹۲،۷۸۴	۶۳،۹۲۳
مالیات	0	0
سود و زیان پس از کسر مالیات	۷۹۲،۷۸۴	۶۳،۹۲۳
سود هر سهم پس از کسر مالیات	793	64
سرمایه	۱،۰۰۰،۰۰۰	۱،۰۰۰،۰۰۰

شرکت برای عملکرد3 ماهه منتهی به پایان اسفند ۹۹ به سود 793ریالی رسیده که این سود ۱۱۴۰ درصد بیش از دوره مشابه سال قبل است

ترکیب درآمد ها

عمده سود شرکت در ۳ ماهه اخیر ناشی از فروش سرمایه گذاری ها بوده است

بررسی پرتفوی بورسی شوینده:

نام شرکت	درصد مالکیت	بهای تمام شده (هر سهم ریال)	ارزش بازار (هر سهم ریال)	افزایش (کاهش) ارزش
پاکسان	67	583	۲۷،۰۸۰	۱۹،۲۰۰،۰۰۰
گلتاش	۷۵،۶	359	۹،۸۲۰	۷،۲۰۰،۰۰۰
ساینا	۶۲،۲	۱،۳۹۰	۱۴۷،۰۰۰	۹،۰۰۰،۰۰۰
بانک اقتصاد نوین	7/.	۱،۸۸۹	۴،۱۹۰	۶۳۰،۰۰۰
تامین سرمایه نوین	6/.	۱،۳۹۰	۷،۰۰۰	۳۴۰،۰۰۰
جمع	—-	—-	—-	۳۶،۳۷۰،۰۰۰

همانطور که مشاهده میشود عمده پرتفوی بورسی شرکت را پاکسان و گلتاش و ساینا تشکیل داده است

وزن سهم شرکتهای بورسی شوینده در پرتفوی بورسی:

عمده سبد شرکت به پاکسان اختصاص یافته است

بررسی پرتفوی غیر بورسی شوینده:

نام شرکت	درصد مالکیت	بهای تمام شده (میلیون ریال)	ارزش کارشناسی (میلیون ریال)
الی شیمی قم	۹۳،۹	۵۰،۲۰۴	۲۵۰،۰۰۰
مروارید هامون	100	۸۷،۲۲۴	۸۰۰،۰۰۰
مدیریت ساران توسعه بهشهر	۹۹،۸	۶۵،۳۵۶	۹۰،۰۰۰
سایر	—-	۷،۹۸۰	۸،۰۰۰
جمع	—-	۲۱۰،۷۶۴	۱،۱۴۸،۰۰۰

تخمین ارزش کارشناسی شرکت های خارج بورسی بر اساس اخرین وضعیت سود سازی این شرکت ها و اعمال پی بر ای متوسط 7صورت گرفته است

سهامداران شرکت:

نام سهامدار	درصد سهام
توسعه صنایع بهشهر	۷۶،۱
گروه صنایع بهشهر	۱،۸
زرین شهر	۱،۷

سهام مدیریتی شرکت در اختیار توسعه صنایع بهشهر می باشد

محاسبه ان ای وی و ارزش ویژه هر سهم:

جمع تفاوت ارزش بازار سرمایه گذاری های بورسی نسبت به بهای تمام شده	۳۶،۳۷۰،۰۰۰
جمع تفاوت ارزش براوردی سرمایه گذاریهای غیر بورسی نسبت به بهای تمام شده	۹۳۷،۰۰۰
جمع حقوق صاحبان سهام	۵،۰۵۳،۰۰۰
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها	0
تعداد سهام شرکت	۱،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰
NAV	4236
ضریب NAV	70%
ارزش ذاتی	2965

همانطور که مشاهده میشود ارزش ذاتی این سهم در محدوده قیمتی 2965تومان قرار دارد و سهم برابر با ۶۱ درصد ان ای وی خود در حال معامله می باشد

وضعیت سود شرکت در سال ۱۴۰۰:

سود اصلی شرکت را سود پاکسان و گلتاش تشکیل داده با توجه به جهش سود این دو شرکت انتظار جهش سود سال 1400شوینده به نسبت سال ۹۹ را داریم

شرکت در ۴ ماهه نیز حدود89میلیارد تومان سود فروش سرمایه گذاری ها داشته است

سود سال مالی ۱۴۰۰ شرکت حداقل می تواند به سطوح ۳۴۰ الی ۳۵۰ تومان برسد

جمع بندی:

دو سهم گلتاش و پاکسان و روند قیمتی این دو سهم تاثیر بسزای بر رشد سود و پرتفوی این شرکت داشته و به عبارتی شوینده از این دو سهم تشکیل شده است

شرکت جای رشد خوبی هم پای رشد قیمتی شوینده ها دارد و کمتر از سطوح ارزش ذاتی خود در حال معامله می باشد ارزش بالای سهم باعث تشکیل صف فروش اندکی در سهم شده که هر لحظه می تواند تغییر روند بدهد

گروه تحلیل گری بتا سهم…

[/ihc-hide-content]

آخرین تحلیل‌ها

بتاسهم را دنبال کنید

تحلیل بنیادی هلدینگ شوینده

روش‌های جایگزین پرداخت