شرح	واقعی حسابرسی نشده	واقعی حسابرسی نشده
سال مالی منتهی به	۹۹،۱۲،۲۹	۹۸،۱۲،۲۹
فروش	۲،۴۶۹،۱۱۰	۱،۳۸۷،۲۱۷
بهای تمام شده کالای فروش رفته	(۱،۷۵۸،۸۰۴)	(۱،۱۲۲،۴۴۸)
سود و زیان ناخالص	۷۱۰،۳۰۶	۲۶۴،۸۶۹
هزینه های عمومی اداری و تشکیلاتی	(۳۹۹،۱۷۲)	(۱۸۴،۶۶۵)
خالص سایر درامدهای عملیاتی	0	0
سود و زیان عملیاتی	۳۱۱،۱۳۴	۸۰،۱۰۴
هزینه های مالی	(۶۷،۲۷۴)	(۶۶،۱۰۹)
درامد حاصل از سرمایه گذاریها	۱،۶۴۰	۱،۵۱۸
درامدها(هزینه های) متفرقه	(۳،۱۲۰)	۷۶،۴۵۷
سود(زیان)قبل از کسر مالیات	۲۴۲،۳۷۰	۹۱،۹۷۰
مالیات	(۴۵،۱۲۳)	0
سود و زیان پس از کسرمالیات	۱۹۷،۲۴۷	۹۱،۹۷۰
سود هر سهم پس از کسر مالیات	307	143
سرمایه	۶۴۱،۶۹۷	۶۴۱،۶۹۷

شرکت در ۱۲ ماهه امسال به سود ۳۰۷ ریالی رسیده که با رشد ۱۱۶ درصدی سود خود همراه شده است

تولیدات شرکت و قیمت فروش محصولات سیمان دورود:

تولیدات شرکت سیمان دورود اغلب سیمان تیپ2 و پوزولانی میباشد

نوع محصول	مقدار فروش(تن) سال ۱۴۰۰	قیمت فروش (هر تن/تومان) سال1400	مقدار فروش(تن) 1ماهه1400	قیمت فروش (هر تن/تومان) 1ماهه1400
سیمان تیپ2 کیسه	۳۲۳،۵۰۰	—-	۳۲،۱۴۴	۳۲۵،۰۰۰
سیمان تیپ ۲ فله	۲۷۰،۰۰۰	—-	۱۱،۱۰۵	۲۳۷،۰۰۰
سیمان تیپ ۵ کیسه	۴۱،۰۰۰	—-	0	0
سیمان پوزولانی کیسه	۲۷،۵۰۰	—-	0	0
کاینکصذ صادراتی تیپ5	۹۰،۰۰۰	—-	۴،۹۵۲	۴۸۲،۰۰۰
کلینکر صادراتی تیپ2	۱۳۵،۰۰۰	—-	۷،۳۳۲	۴۹۴،۰۰۰

شرکت فروش ۳۱۲،7میلیاردی را در نظر گرفته که در یک ماهه پوشش6 درصدی داشته است

اخرین نرخ ها به شرح ذیل تغییر یافته است

بررسی بهای تمام شده در شرکت سیمان دورود:

نام	مبلغ(میلیون ریال)	درصد تاثری گذاری
مواد مستقیم	۲۳۹،۰۰۰	11
دستمزد مستقیم	۳۳۰،۰۰۰	15
سربار	۱،۶۵۰،۰۰۰	74

همانطور که مشاهده میشود عمده بهای تمام شده شرکت مربوط به هزینه های سربار میباشد که در ادامه به برسی این هزینه میپردازیم

مصارف انرژی و اثار اجرای طرح تحول:

شرکت سالانه شرکت سالانه حدود 22میلیارد تومان هزینه انرژی دارد که برای سال ۱۴۰۰ با توجه به رشد نرخ انرژی این رقم در سطوح مناسب ۳۴ میلیاردی در نظر گرفته شده است

سهامداران عمده شرکت:

نام سهامدار	درصد سهام
سیمان فارس و خوزستان	۳۷،۹
اشخاص حقیقی	۳،۲

سهام مدیریتی شرکت در اختیار هلدینگ سیمان فارس و خوزستان میباشد

نتیجه گیری:

نوع محصول	مقدار فروش(تن) سال ۱۴۰۰	قیمت فروش (هر تن/تومان) سال1400	مقدار فروش(تن) 1ماهه1400	قیمت فروش (هر تن/تومان) 1ماهه1400
سیمان تیپ2 کیسه	۳۲۳،۵۰۰	—-	۳۲،۱۴۴	۳۲۵،۰۰۰
سیمان تیپ ۲ فله	۲۷۰،۰۰۰	—-	۱۱،۱۰۵	۲۳۷،۰۰۰
سیمان تیپ ۵ کیسه	۴۱،۰۰۰	—-	0	0
سیمان پوزولانی کیسه	۲۷،۵۰۰	—-	0	0
کاینکصذ صادراتی تیپ5	۹۰،۰۰۰	—-	۴،۹۵۲	۴۸۲،۰۰۰
کلینکر صادراتی تیپ2	۱۳۵،۰۰۰	—-	۷،۳۳۲	۴۹۴،۰۰۰

شرکت فروش ۳۱۲،7میلیاردی را در نظر گرفته که در یک ماهه پوشش6 درصدی داشته است

بودجه کارشناسی:

نوع محصول	مقدار فروش(تن)11ماهه سال ۱۴۰۰	قیمت فروش (هر تن/تومان)11ماهه سال1400
سیمان تیپ2 کیسه	۲۹۱،۳۵۰	۴۲۸،۰۰۰
سیمان تیپ ۲ فله	۲۵۸،۹۰۰	۳۰۸،۰۰۰
سیمان تیپ ۵ کیسه	۴۱،۰۰۰	۴۲۰،۰۰۰
سیمان پوزولانی کیسه	۲۷،۵۰۰	۳۰۸،۰۰۰
کاینکصذ صادراتی تیپ5	۸۵،۵۰۰	۴۸۲،۰۰۰
کلینکر صادراتی تیپ2	۱۲۸،۰۰۰	۴۹۴،۰۰۰

فروش ۱ ماهه میلیون ریال	۱۹۱،۰۰۰
فروش ۱۱ ماهه میلیون ریال	۳،۳۴۵،۰۰۰
جمع فروش میلیون ریال	۳،۵۳۶،۰۰۰

بودجه کارشناسی:

شرح	پیشبینی حسابرسی نشده
سال مالی منتهی به	۱۴۰۰،۱۲،۳۰
فروش	۳،۵۳۶،۰۰۰
بهای تمام شده کالای فروش رفته	(۲،۲۱۹،۰۰۰)
سود و زیان ناخالص	۱،۳۱۷،۰۰۰
هزینه های عمومی اداری و تشکیلاتی	(۵۵۱،۰۰۰)
خالص سایر درامدهای عملیاتی	0
سود و زیان عملیاتی	۷۶۶،۰۰۰
هزینه های مالی	(۷۰،۰۰۰)
درامد حاصل از سرمایه گذاریها	۲،۰۰۰
درامدها(هزینه های) متفرقه	0
سود(زیان)قبل از کسر مالیات	۶۹۸،۰۰۰
مالیات	(۳۲،۰۰۰)
سود و زیان پس از کسرمالیات	۶۶۶،۰۰۰
سود هر سهم پس از کسر مالیات	۱،۰۳۸
سرمایه	۶۴۱،۶۹۷

شرکت توانایی رسیدن به سود ۱۰۳ الی ۱۰۴ تومانی را دارا می باشد

جمع بندی:

شرکت به دلیل افزایش نرخ اخیر جای تعدیل مثبت و رشد سود خوبی دارد اما همچنان فیمت و پی بر ای سهم بالا بوده و تنها ارزش بازار شرکت پایین است

شرکت قصد فعالیت با ظرفیت ۸۱ درصدی را برای سال جاری دارد

شرکت امسال قصد صادرات کلینکر را داشته که منجر به افزایش ظرفیت شرکت شده است

از دید بنیادی فعلا سهم نیاز به اصلاح داشته و در بین سیمانی ها گزینه ایده الی نیم باشد

ماه	فروش سال ۱۴۰۰ میلیارد تومان	فروش سال99 میلیارد تومان
فروردین	۱۹،۱	۷،۸

فروش شرکت در ۱ ماهه با جهش سنگین ۱۴۵ درصدی همراه شده است

گروه تحلیل گری بتا سهم…

[/ihc-hide-content]

آخرین تحلیل‌ها

بتاسهم را دنبال کنید

تحلیل بنیادی سیمان دورود

روش‌های جایگزین پرداخت