شرح	واقعی حسابرسی نشده	واقعی حسابرسی نشده
سال مالی منتهی به	۹۹،۹،۳۰	۹۸،۹،۳۰
سود حاصل از سرمایه گذاریها	0	0
سود حاصل از فروش سرمایه گذاریها	۸۲۰،۷۸۹	۱۵۳،۶۵۵
سود حاصل از سایر فعالیتها	0	0
جمع درامدها	۸۲۰،۷۸۹	۱۵۳،۶۵۵
هزینه های اداری و عمومی	(۴۲،۶۷۸)	(۲۷،۴۳۲)
خالص سایردرامدها(هزینه ها) عملیاتی	0	0
سود و زیان عملیاتی	۷۷۸،۱۰۲	۱۲۶،۲۲۳
هزینه مالی	(۱۲۶،۰۹۸)	0
درامدهای متفرقه	۴،۲۰۰	238
سود و زیان قبل از کسر مالیات	۶۵۶،۲۰۴	۱۲۶،۴۶۱
مالیات	0	0
سود خالص پس از کسر مالیات	۶۵۶،۲۰۴	۱۲۶،۴۶۱
سود هر سهم پس از کسر مالیات	149	29
سرمایه	۴،۴۰۰،۰۰۰	۴،۴۰۰،۰۰۰

خودکفا طبق قانون شرکت های سرمایه گذاری پیشبینی از سود خود ارائه نمیدهد و عمده سود شرکت در ۳ ماهه اخر سال مالی پس از تقسیم سود شرکت های زیر مجموعه تحقق پیدا می کند

شرکت در ۹ ماهه به سود ۱۴۹ ریالی رسیده که رشد ۴۱۴ درصدی به نسبت دوره مشابه سال قبل داشته است

سهامداران عمده:

نام سهامدار	درصد سهام
سهامداران حقیقی	۴۸،۱
پیام ازادگان	۱۲،۶

بررسی پرتفوی بورسی خودکفا:

نام شرکت	درصد مالکیت	بهای تمام شده (هر سهم ریال)	ارزش بازار (هر سهم ریال)	افزایش (کاهش) ارزش
صنعتی مینو	۸۰،۲	۵،۳۱۹	۷۲،۰۰۰	۲۳۲،۱۰۰،۰۰۰
پارس مینو	0	۲۶،۳۶۷	۶،۸۹۰	(۱،۶۰۰)
مینو شرق	5/.	۲،۶۷۵	۱۲،۵۵۰	۳،۰۰۰
شوکو پارس	2./	۱،۴۴۹	۴۱،۰۰۰	600
جمع	—-	—-	—-	۲۳۲،۱۰۲،۰۰۰

همانطور که مشاهده میشود عمده سبد بورسی شرکت را صنعتی مینو تشکیل داده است

بررسی پرتفوی غیر بورسی خودکفا:

نام شرکت	درصد مالکیت	بهای تمام شده (میلیون ریال)	ارزش کارشناسی (میلیون ریال)
پارس گستر مینو	100	۶۴،۹۹۶	۷،۰۰۰،۰۰۰
رهاورد سازندگی ازادگان	100	۴۰،۶۷۰	۲،۸۰۰،۰۰۰
سیمان قشم	1	۱۸،۴۰۰	۱۸،۴۰۰
سیمان یزد	۷،۵	۳،۰۳۹	۳،۰۳۹
معین ازادگان	100	۲۵،۰۵۰	۸۶،۰۰۰
پوشش بیمه گستر مینو	100	500	۷۰،۰۰۰
جمع	—-	۱۵۴،۸۲۷	۹،۹۹۷،۰۰۰

شرکتهای غیر بورسی عمدتا با اعمال پی بر ای ۷ به سود این شرکتها ارزش گذاری شده اند

محاسبه ان ای وی و ارزش ویژه هر سهم:

جمع تفاوت ارزش بازار سرمایه گذاری های بورسی نسبت به بهای تمام شده	۲۳۲،۱۰۲،۰۰۰
جمع تفاوت ارزش براوردی سرمایه گذاریهای غیر بورسی نسبت به بهای تمام شده	۹،۸۲۲،۰۰۰
جمع حقوق صاحبان سهام	۵،۱۵۰،۰۰۰
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها	0
تعداد سهام شرکت	۴،۴۰۰،۰۰۰،۰۰۰
NAV	5615
ضریب ان ای وی	70%
ارزش ذاتی	3950

همانطور که مشاهده میشود ارزش ذاتی سهم در سطوح ۳۹۵۰ تومان قرار دارد که سهم در سطوح ۴۵ ارزش ذاتی در حال معامله میباشد و نشان می دهد شرکت جای رشد قیمتی بالایی دارد

بررسی روند سوداوری شرکت:

عمده سود شرکت از طریق سود صنعتی مینو حاصل می شود که سود این شرکت برای سال مالی ۹۹ به نسبت دوره مشابه سال انتظار رشد بسیار خوبی را داریم

جمع بندی:

شرکت هم از نظر سود سازی و هم ارزش ان ای وی جای رشد قیمتی بسیار خوبی دارد

شرکت ریسک تحریم ها و نوسانات ارزی را نداشته و از این جهت با حاشیه امنیت خوبی مواجه است

شرکت افزایش سرمایه ۲۴ درصدی را از محل تجدید ارزیابی دارایی ها در دستور کار دارد

به عبارتی عمده دلیل رشد سهم در این امر خلاصه می شود ارزش بازار غصینو ۳۱۰۰۰ میلیارد تومان می باشد خودکفا مالک ۸۰ درصد این شرکته یعنی حدود ۲۵۰۰۰ میلیارد تومان حالا ارزش خود خودکفا11000 میلیارده و نشان می دهد ارزش سرمایه گذاری در دل خودکفا بیشتر از ۲ برابر ارزش بازار خود خودکفا می باشد

گروه تحلیل گری بتا سهم…

[/ihc-hide-content]

آخرین تحلیل‌ها

بتاسهم را دنبال کنید

تحلیل بنیادی سرمایه گذاری خودکفایی

روش‌های جایگزین پرداخت