توپ شیطونک را که می شناسید ! شاید قدیم ترها به خاطر بیاورید چه چیزی را میگوییم . توپی که اساب بازی خیلی از بچه ها بود و خلاصه جنب و جوش زیادی داشت و مدام با به زمین خوردن ها تغییر مسیرو تغییر جهت میداد خاصیت مهم او این بود که یکجا بند نمی شد . جریان پول بازار شبیه این شیطونک ها رفتار میکند و هر بار که به زمین میخورد رفتار متفاوتی را دارد و یک جا و در یک صنعت نمی ماند . هر روز یک اتفاق جدید و یک رویداد جدید داریم و البته بازار امروز بسیار خوب ظاهر شد و خوب پیش رفت و واقعا فراتر از انتظار بود . بازار یک چیز را انگار تمرین میکند و ان هم وابسته نبودن به گروه خودرو بوده که این اتفاق مهمی است که چند روزی بازار در حال تمرین ان است . البته هنوز موتور محرک بازار دو صنعت پالایش و خودرو هستندو بانک ها نیز کنار انها قرار دارند ولی امروز توضیح میدهیم که فضا ممکن است کمی متفاوت شود.

بازار این روزها درگیر و دار جدال با محدوده روانی یک میلیون و پانصد و تحولات آن است و البته شاید اگر داستانی که دولت در بازار به وجود آورد اتفاق نمی‌افتاد گذر از این محدوده هم برای بازار راحت‌تر می‌شد رفتار دولت در مواجهه با شرکت‌ها و وضع عوارض روی فروش آنها ، فقط جنبه درآمدی برای دولت ندارد ! دولت در واقع هزار تومان به دست می‌آورد و ده ها هزار از دست می دهد اما چون دید و افق کار کوتاه مدت است کسی به فکر آن ۱۰ هزار از دست رفته نیست کسی اعتماد سرمایه گذاران را قیمت‌گذاری نمی‌کند که چه اعتماد بزرگی از سرمایه‌گذاران و سرمایه‌ ها سرد می شود. ای کاش خواست او هم منطقی بود … در مصاحبه دیروز یکی از دانشمندان در وزارت صمت گفته شد هدف اصلاً ضرر کردن شرکت ها نیست هدف این است که سودی که از محل رشد افزایش قیمت جهانی نصیبش می شود کاهش پیدا کند !! برخورد را ببینید واقعاً چه انتظاری از سرمایه و سهامداران دارید؟! با چه چشم اندازی یک سرمایه گذار در بازار کار کند؟! با چه افقی در افزایش سرمایه این شرکت ها حضور یابد که شما اینطور در بالا رفتن قیمت‌ها آنها را جریمه می‌کنید و در پایین آمدن رهایشان میکنید !! تازه منت بگذارید که نرخ گاز را فلان کردیم نرخ برق را بهمان ! در دوران کمبود ارزی جیب این شرکتها را زده اید و حالا به شکل دیگر ورود کرده !! دوستی روزهای گذشته میگفت با علم به اینکه بسیاری از گزارش خوب پالایشی ها مطمئن هستند ولی از ترس رفتار مشابه دولت دل به دریا این گروه نمی زنند که صد البته اگر نشان داده شود که این موضوع فقط در وزارت صمت صدق می‌کند و باقی بنده نگاه منطقی تری به اقتصاد و شرایط دارند به نظر باید تجدید نظری در سیاست‌های کلان این وزارتخانه داشت که با شعار ارتقاء صادرات آمده و اینطور بازارهای صادراتی را هدف گرفته است.

اما بازار امروز به طور کلی تحت تاثیر عرضه نصفه و نیمه خودروها بود که فازفروش برداشته و شرایط را برای بازار دشوار می‌کردند اما انصافا هم انها را خوب خریدند وهم بازار خوب بود ولی بخواهیم یا نخواهیم موتور بازار یا بهتر است دقیق بگوییم یکی از دو موتور بازار در حرکت اصلی گروه خودرو بود که البته امروز بازار تک موتوره و با گروه پالایش حرکت می کرد به نظر احتمال اینکه گروه خودرو کمی طی این روزها فضای صبر و تماشا را در پیش بگیرد وجود دارد چرا که بعد از بازدهی اخیر برخی از این شرکت ها حالا همه منتظر تحولات بلوک و قیمت بلوک و معاملات بلوکی هستند و احساس میکنیم رشد با انتشار قیمت بلوک مرحله بعد این گروه و بازار است … اگر به حجم بازار نگاه کنید متوجه خواهید شد که بازار درگیر صنایع خیلی زیادی نشده و پول موجود و وارد شده به بازار در برخی صنایع خاص می چرخد به طوری که بازار صبحانه اش را با خودروها می‌خورد و ناهارش را با پالایش و پتروشیمی به شام که می‌رسد وعده مختصر سایر صنایع را برای خود تجویز می کند این اتفاق هرچه بگذرد باید متنوع تر و گسترده تر شود که می‌تواند به پویایی بازار نیز کمک شایانی نماید
گروه خودرویی نیاز به یک شوک خبری بزرگ برای حرکت جدید دارد و تا این شوک ایجاد نشود به نظر حرکت گروه سخت خواهد بود . البته احساس می‌کنیم بازار هم در چنین فضایی است و طی روزهای آتی کدال و گزارش ها می‌تواند وضعیت روشن تری را برای صنایع و شرکتها رقم بزند

در ادامه بحث های قبل و همین موضوع یک نکته مورد توجه بسیاری از تحلیلگران باید باشد در نوشته‌ها از اثر تحلیلی در بازار صحبت کردیم که حرکت پایدار و قوی در بازار خواهد بود. احتمالا موج بعدی حرکت تحلیلی بازار است و پول هایی که سود خوبی از معاملات مختلف به دست آوردند برای فرار و از از دست دادن آن به مانند اتفاقات سال قبل ترجیح می دهند به نوعی آن را حفظ کرد و در برخی سهم ها که از بازدهی بازار عقب هستند وارد شوند و برخی دیگر هم سراغ تحلیل رفته و می خواهند جای پای خود را محکم کنند اثر تحلیلی بازار از اردیبهشت رنگ و بوی دیگری به خود می‌گیرد به خصوص در نیمه دوم اردیبهشت که کمی تحولات بورس کالا روشن‌تر ،فضای نرخ ارز شفاف‌تر ،گزارش ماهانه شرکت ها رسیده و گزارش ۱۲ ماهه نیز به بازار می آید در این حالت احتمالاً جریان پول می‌تواند انتخاب های گسترده تر و بهتر و خاص تری داشته که به نوعی همان تایید اثر تحلیلی در بازار است

و اما حرف اخر که قطعا فردا در مورد آن مفصل صحبت میکنیم صورت های مالی از تقریبا اکثر شرکت های دولتی است که روی کدال منتشر می شود .شاید یکی از بهترین کارهایی که تا به امروز دولت انجام داده است همین شفاف سازی صورت های مالی این مجموعه هاست . به نظر این مسیر باید ادامه پیدا کند و فضای شفافیت در شرکت های دولتی و خصوصی بیشتر شود هر چه به این سمت حرکت کنیم شک نکنید اقتصاد ما شفاف تر و بخش خصوصی قوی تر می شود ولی انتشار این صورت های مالی یک بخش است بررسی و نتایج ان بحث دیگر … سعی میکنیم در مورد این موارد روزهای بعد صحبت کنیم …

و اما در بازارچه خبر بود امروز بازار خوب آغاز نکرد ولی بازهم بهترین اتفاق برای بازار رخ داد و خوب تمام کرد و حتی تا حدودی نشان میداد که منفی شدن برخی خودرویی ها نیز انرژی بازار را کم نکرده است به نظر بازار امروز فراتر از انتظار ظاهر شد و گستردگی مثبت بازار کمی بیشتر شده و این نشانه خوبی است

پالایشی ها در موقعیتی مناسب

در پالایشی ها شاهد روند مثبت خوبی بودیم پالایشی ها در موقعیت مناسبی قرار داشته و انتظارات برای سود سازی سال ۱۴۰۱ از این شرکت ها بالا رفته است . کرک اسپرد فروردین ۲ برابر زمستان بوده و کافی است ۲ ماه دیگر هم وضعیت به همین شکل باقی بماند یک گزارش عجیب از پالایشی ها خواهیم داشت گزارش سود سال ۱۴۰۰ این شرکت ها نیز جالب است ولی کسی با این رفتار دولت دل و جرات خرید ندارد . امروز شبریز متوقفشد و شپنا برگشت

در شپنا سهم با بازدهی ۱۰ درصدی بازگشایی شد این سهم اوضاع و احوال خوبی داشته و رشد خوبی در پیش رو دارد سهمی که روند میان مدتش صعودی و افتتاح طرح توسعه گازوئیل شرکت باعث تحولات سود سازی شرکت شده و سودهای بالایی برای سهم تخمین زده می شود ولی شاید کمی در ۶۰۰۰ ریال دل دل کرده و دوباره حرکت نماید .

شتران به قیمت های ۶۰۰ تومان نزدیک شده است سهمی که وضعیت بنیادی خوبی داشته و رشد خوبی را تجربه کرده است سهم در رنج قیمتی ۶۰۰ الی ۶۲۰ تومان با مقاومت قوی همراه و به نظر می رسد در این سطوح عرضه ای سنگینی را تجربه نماید .

شبریز هم در حال تلاش برای شکست قیمت های ۴۶۰۰ تومان متوقف شد سهمی که اوضاع و احوال بنیادی خوبی داشته و رشد مناسبی در انتظار سهم است سهمی که تا قیمت های عنوان شده جای رشد خواهد داشت این سهم به نظر می رسد در صورت کف سازی استارت مرحله دوم رشد خود را نیز بزند گفته می شود ۸۶۰۰ ریال سود احتمالی در شبریز است .

در شبندر هم شایعه شده با توجه به موجودی بهترین گزارش گروه پالایش می شود

شرانل این روزها خوب مثبت است شرانل بهمن خوبی زد و ۹۸۲ میلیارد تومان فروش زد ولی اسفند کمی افت کرد و ۶۹۴ میلیارد تومان فروش داشت
سهم در دی با فروش ۷۳۲ میلیارد تومانی مواجه بوده است و آذر با فروش ۸۶۴میلیارد تومانی
۱۲ ماهه ۸۶۸۹۱ میلیارد تومان بود فروش داشته است فروش دوره مشابه سال گذشته برابر ۵۱۵۹ میلیارد تومان عنوان شده بود. شسپا هم فضای خوبی را میتواند در کنار شرانل داشته باشد

بانک های مستعد

در بانک ها روند مثبت بود به نظر می رسد پول خوبی در بانک ها وارد شده و این گروه که از رشد بازار عقب مانده است وارد فاز صعودی خوبی شده اند

از ونوین زمزمه فروش بلوک و این مسائل به گوش میرسد ولی هنوز جدی و قطعی نیست در سوی دیگر وپست هم در این قیمت ها عرضه شود بد نیست روی وبصادر هم همچنان فکر میکنیم گزینه بدی در گروه بانک نباشد چه با سود پالایشی ها و چه با سود سهم های دیگر نظیر وسپهر ! فردا مجمع اپال است و به نظر وپارس را برای همین رنج کردند

در بانک پارسیان سد قیمتی ۲۲۰ تومان شکسته شده و صف خرید سنگین سهم را به سمت سطوح قیمتی ۲۵۰ تومان می برد سهمی که وضعیت بنیادی خوبی داشته و رشد قیمتی سهم و پتانسیل دارایی محوری می تواند اهداف ۲۸۰ تومانی را نیز ترسیم نماید

بانک تجارت هم تا استانه قیمت های ۲۲۰ تومان صعود داشت این سهم وضعیت خوبی داشته و شکسته شدن سد قیمتی ۲۲۰ تومان سهم را تا قیمت های ۲۵۰ تومانی با افزایش همراه می سازد سهم پرتفوی قوی بورسی و غیر بورسی داشته که سود سرمایه گذاری های سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ را متحول خواهد ساخت

بیمه های سر سبز

در بیمه ای ها هم که رشد زیادی در بازار نداشته اند حالا شاهد وضعیت خوبی هستیم این گروه اوضاع خوبی داشته و رشد قیمتی خوبی در انتظار بیمه ای ها می باشد

در این گروه بیمه پارسیان با اقبال و صف خرید و رشد ۶ درصدی همراه شده است بیمه پارسیانی که به طور غیر مستقیم مالکیت اپال را در اختیار خود دارد سهم قیمت های ۴۲۰ تومان را هدف قرار داده و سعی در جبران عقب ماندگی خود از بازار را دارد

بیمه دی صعود بسیار خوبی داشته است سهم از قیمت های ۳۲۰ تومان استارت زده است به قیمت های ۴۲۰ تومان رسید و حالا در گام دوم صعود خود به سطوح ۴۶۰ تومان رسیده است رشد بیشتر نیازمند شکسته شدن مقاومت قوی سهم بوده و دلیل رشد سهم نیز سود سازی بالا و پی بر ای پایینش بوده است

خودرویی های خاص

در خودروی ها روند مثبت دنبال می شود این گروه پتانسیل صعود خوبی دارد ولی به شوک نیاز دارد به نظر این گروه با عرضه احتمالی ورنا کمی روی فاز استراحت و حجم خوردن می روند تا یک دور خبرهای جدید از بلوک و موارد دیگر برسد به نظر این استراحت خیلی طول نمیکشد و نهایت ۲ الی ۳ روز کاری دیگر گویا خبرها کم کم به بازار رسیده و این گروه با کمی استرحت بیشتر میتواند پتانسیل قوی تری برای رشد بگیرد .

در زامیاد سهم حمایت قوی شده و به سطوح ۸۶۰ تومان رسید این سهم توان صعود قیمتی و شکسته این قیمت ها و رشد به سمت سطوح ۹۲۰ الی ۱۰۰۰ تومان را دارا می باشد زامیاد برا سال جاری و هم صورت های مالی ۱۲ ماهه انتظارات بالایی ایجاد کرده است

خودرو در قیمت های ۲۴۰ تومان در نوسان است این سهم وضعیت خوبی داشته و موقعیت خوبی را دنبال می کند ایران خودرویی که تا قیمت های ۲۸۰ تومان از دید بنیادی و تکنیکالی تارگت دارد شنیده می شود بلوک ۲۰ درصدی سهم در رنج ۸۰۰ تومان قیمت گذاری شده است

در نماد هلدینگ قطعه سازی ختوقا که بارها در قیمت های ۲۴۰ تومان توصیه شده بود شاهد روند مثبت سهم بودیم در قیمت های ۳۰۰ تومان عرضه های فوق سنگین را شاهد بودیم و به نظر می رسد کم کم باید فکر سیو سود در این سهم بود

وساپا هم در قیمت خوبی بوده و به نظر بازی خوبی را دارد خپارس را هم زیر نظر بگیرید در ۳ماهه چهارم خوب کار کرده است

ساختمان های نوسانی

در ساختمانی ها شاهد نوسانات مثبت برخی سهام این گروه بودیم به نظر می رسد همچنان می توان یک موج صعودی دیگر را در این سهم انتظار داشت

در آ س پ سهمی که اصلاح قیمتی جانانه ای را تجربه کرده بود کف قیمتی ۵۴۰ تومانی سبب برگشت روند سهم شد سهمیکه تا قیمت های ۶۲۰ الی ۶۵۰ تومان صعود خواهد کرد این سهم اوضاع خوبی داشته و دارایی های ارزشمندی دارد که بیشتر از ارزش تابلوی سهم بوده و سهم جای صعود خوبی دارد

ثتران که رشد خوبی را تجربه کرده بود با افت قیمتی به سمت سطوح کف حمایتی ۳۲۰ تومانی می رود این سهم وضعیت تکنیکالی خوبی دارد و به نظر می رسد از کف قیمتی باز شاهد واکنش مثبت و رشد ۱۰ تا ۱۵ درصدی سهم باشیم ثتران می تواند صعود خوبی را در راستای وضعیت تکنیکالی خود داشته باشد

ثرود هم اصلاح بالایی از قیمت های ۱۶۰۰ تومان داشته است سهم وضعیت فروش و سود خوبی دارد سهمی که اگر بتواند قیمت های ۷۲۰ تومان را بشکند تا قیمت های ۷۶۰ تومان صعود می کند ثرود جز سهام بنیادی بوده و در ساختمانی ها اوضاع خوبی دارد

چهارگوشه بازار

بهپاک گزارش ۳ ماهه خوبی ارائه کرده و صف خرید شد سهم رشد خوبی داشته است و فردا به مقاومت ۷۶۰ تومانی می رسد سهمی که اوضاع و احوال بنیادی خوبی داشته و با حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی سودش با تحولات خوبی همراه می سود به نظر می رسد فردا سهم جدال سختی با مقاومتش دارد

دارویی فارابی امروز خوش درخشید سهمی که سرمایه گذاری های ارزشمندی در دو شرکت پخش هجرت و دکپسول داشته و اهداف بنیادی ۱۶۰۰ الی ۱۸۰۰ تومانی دارد دفارا می تواند به واسطه رشد جهشی سود شرکت های زیر مجموعه امسال بیش از ۱۰۰ درصد رشد سود سرمایه گذاری ها را تجربه کند این امر هم سود سال ۱۴۰۰ و هم امسال شرکت را متحول می کند

فولاژ رشد خوبی داشت شایعات عرضه سهام شرکت های زیر مجموعه جدی شده است فولاژی که به هدف قیمتی ۹۲۰ تومانی خود نزدیک شده است این سهم نیز نوسان خوبی داشته با کف ۸۲۰ و هدف ۹۲۰ تومان و هدف دوم ۱۰۰۰ تومانی اوضاع خوبی دارد

گزارش های گروه سیمان واقعا گزارش های خوب و خاصی است . مثلا در ساربیل گزارش بد نبود ساربیل در ۳ ماهه به سود ۶۰۸ ریالی رسیده که ۳۰۵ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۲۹۱ میلیارد ریال سود خالص دارد به نظر این سهم تا ۳۵۰۰ ۳۶۰۰ میتواند رشد کند

ولی مهم ترین خبر این گروه مربوط به عرضه سابیک است که گویا قریب الوقوع بوده . در روز عرضه اولیه تعداد ۴۴۳،۸۹۵،۱۶۳ سهم معادل ۱۵ درصد سهام سابیک توسط سفارس عرضه خواهد شد که باعث ایجاد سود ۱۳۲۵ ریالی به ازای هر سهم سفارس خواهد شد. به نظر سفارس گزینه خوبی است . سصوفی هم بد نبود سصوفی در ۱۲ماهه به سود ۲۵۴۵ ریالی رسیده است
در ۹ماهه ۲۰۹۵ ریال و ۶ ماهه با عدد خوب ۱۳۹۳ ریال و ۳ ماهه ۴۵۸ ریال سود محقق کرده بود

سمازن هم گزارش بدی نداشت سمازن در ۳ ماهه ۴۲۸ ریال سود محقق کرده است ۱۱۵۶ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۱۰۵۵ میلیارد ریال سود خالص دارد .سشمال با کمک سود غیرعملیاتی به سود ۶۴۸ ریالی رسیده است سهم ۲۰۴ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۸۳۵ میلیارد ریال سود خالص دارد

حپارسا با این گزارش دل بازار را برد و زمزمه تحقق سود ۶۰۰۰ ریالی سهم را تا صف پیش برد . حپارسا در۶ ماهه ۲۹۲۸ ریال و ۳ ماهه به سود ۱۲۷۸ ریالی رسیده است . در ۳ماهه سهم ۴۰۰ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۳۱۹ میلیارد ریال سود خالص دارد در ۶ ماهه سود عملیاتی ۸۴۲ و سود خالص ۷۳۱ میلیارد ریال شده است

بالبر هم شرایط بدی نداشت و سود خوبی را محقق کرد . بالبر ۳ ماهه ۱۲ریال و ۶ماهه ۲۱۴ ریال سود محقق کرده است

یکی از سهم های خاص بازار این روزها کفپارس است حجم خوبی میخورد و زمزمه سود های عجیب در جریان است . کفپارس در ۳ ماهه به سود ۱۲۸ ریالی به ازای هرسهم رسیده که مدت مشابه ۵۱ ریال بود . سهم ۳ ماهه ۲۵۲ میلیارد ریال سود عملیاتی ۲۰۶ میلیارد ریال سود خالص دارد

در بین پتروشیمی ها امروز شرایط بدی را نداشتیم و شپدیس هم گزارش داد که فکر میکنیم گزارش بدی نبود . شپدیس در ۶ ماهه به سود ۱۶۴۸۶ ریالی رسیده است در ۳ ماهه به سود ۹۳۸۵ ریالی رسیده بود و فروش ۳ ماهه دوم کمتر بود و به تبع ان سود کمتر
در ۳ ماهه به سود عملیاتی ۵۴۱۵۷ و سود خالص ۵۶۳۰۸ میلیارد ریالی رسیده بود ۶ ماهه سود عملیاتی ۹۳۸۲۹ و سود خالص ۹۸۹۱۴ میلیارد ریال بود به نظر شپدیس رسیدن به ۳۰۰۰ تومان سود و تقسیم ان را به طور جدی در دستور کار دارد

در گروه لاستیک در نگاه اول گزارش لاستیک بارز کردستان عالی بوده ولی به هر حال سود تسعیر ارز است …سهمی که در سود پرکان موثر است و ۱۲ماهه این شرکت به عدد خوب ۴۸۰۹ میلیارد ریالی رسیده البته بخش عمده ای ازاین سود درامد تسعیر ارز بوده است

فزر امروز خوب ظاهر شد زمزمه های یاز یک گزارش خوب از سهم و زیرمجموعه ها به گوش میرسد گویا فرآوری پویازرکان آق دره و استحصال مواد معدنی تخت سلیمان سود جالبی را شناسایی خواهد کرد ..

[/ihc-hide-content]

گزارش بازارامروز سه شنبه 30 فروردین 1401

آخرین تحلیل‌ها

بتاسهم را دنبال کنید

گزارش بازارامروز سه شنبه ۳۰ فروردین ۱۴۰۱

روش‌های جایگزین پرداخت